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102
Annual Report 2015
102
(
十四
)
央行及同業融資
104
年
12
月
31
日
103
年
12
月
31
日
央行放款轉融資
$
6,528,241 $
7,090,097
央行其他融資
5,031,864
2,153,084
同業融資
33,898,990
44,663,360
合
計
$
45,459,095 $
53,906,541
(
十五
)
透過損益按公允價值衡量之金融負債
104
年
12
月
31
日
103
年
12
月
31
日
持有供交易之金融負債：
衍生工具
$
4,757,866 $
7,425,472
指定透過損益按公允價值衡量之金融負債：
金融債券
17,181,429
19,919,886
合
計
$
21,939,295 $
27,345,358
1.
本行及子行於民國
104
年及
103
年度持有供交易之金融資產及負債與指定透過損益按公允價值衡量之金融負債認列之損
益請詳附註六
(
二十七
)
。
2.
本行指定透過損益按公允價值衡量之金融工具係為消除會計認列不一致所做之指定。
(
十六
)
應付款項
104
年
12
月
31
日
103
年
12
月
31
日
應付款
$
11,021,991 $
11,197,685
承兌匯票
8,952,015
8,853,391
應付股息及紅利
5,679,263
5,679,263
應付利息
2,588,662
2,772,231
應付費用
4,796,367
4,378,891
應付代收款
903,529
1,317,775
其他應付款
2,007,110
1,902,889
合
計
$
35,948,937 $
36,102,125
(
十七
)
存款及匯款
104
年
12
月
31
日
103
年
12
月
31
日
支票存款
$
33,814,589 $
32,557,844
活期存款
675,995,986
587,718,254
定期存款
838,334,616
784,875,897
活期儲蓄存款
408,492,456
382,772,237
定期儲蓄存款
267,626,294
243,865,330
可轉讓定期存單
1,870,100
1,906,400
匯款
9,107,614
4,965,893
合
計
$
2,235,241,655 $
2,038,661,855
(
十八
)
應付金融債券
104
年
12
月
31
日
103
年
12
月
31
日
次順位金融債券
$
36,200,000 $
50,200,000
金融債券發行情形：
單位
：
新臺幣仟元
債
券
名
稱
發
行
期
間 利
率 發 行
總
額
104
年
12
月
31
日
103
年
12
月
31
日
備
註
第
97
期第
1
次開發金融債券
97.03.20-104.03.20 2.90% $ 900,000 $ - $ 900,000
每
12
個月付息一次，到期一次還本
第
97
期第
3
次開發金融債券
97.06.26-104.06.26 3.10% 2,900,000
-
2,900,000
每
12
個月付息一次，到期一次還本
第
97
期第
4
次開發金融債券
97.06.26-104.06.26
機動
6,000,000
-
6,000,000
每
12
個月付息一次，到期一次還本
第
97
期第
8
次開發金融債券
97.09.29-104.09.29 3.00% 1,600,000
-
1,600,000
每
12
個月付息一次，到期一次還本
第
97
期第
9
次開發金融債券
97.12.23-104.12.23 3.00% 6,400,000
-
6,400,000
每
12
個月付息一次，到期一次還本
第
99
期第
1
次開發金融債券
99.12.24-106.12.24 1.53% 10,300,000 10,300,000 10,300,000
每
12
個月付息一次，到期一次還本
第
100
期第
1
次開發金融債券
100.04.15-107.04.15 1.65% 4,700,000
4,700,000
4,700,000
每
12
個月付息一次，到期一次還本
第
100
期第
2
次開發金融債券
100.11.24-107.11.24 1.62% 7,900,000
7,900,000
7,900,000
每
12
個月付息一次，到期一次還本
第
101
期第
1
次開發金融債券
101.05.18-108.05.18 1.48% 1,300,000
1,300,000
1,300,000
每
12
個月付息一次，到期一次還本
第
103
期第
1
次開發金融債券
103.03.28-110.03.28 1.70% 4,900,000
4,900,000
4,900,000
每
12
個月付息一次，到期一次還本
第
103
期第
2
次開發金融債券
103.06.24-110.06.24 1.65% 7,100,000
7,100,000
7,100,000
每
12
個月付息一次，到期一次還本
合
計
$ 36,200,000 $ 54,000,000
單位
：
美金仟元
債
券
名
稱
發
行
期
間 利
率 發
行
總 額
104
年
12
月
31
日
103
年
12
月
31
日
備
註
103
年度第三期金融債券
103.11.19-123.11.19 0.00% $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000
到期一次還本
103
年度第四期金融債券
103.11.19-123.11.19 0.00%
30,000
30,000
30,000
到期一次還本
103
年度第五期金融債券
103.11.19-123.11.19 0.00%
130,000
130,000
130,000
到期一次還本
103
年度第六期金融債券
103.11.19-133.11.19 0.00%
175,000
175,000
175,000
到期一次還本
103
年度第七期金融債券
103.11.19-133.11.19 0.00%
75,000
75,000
75,000
到期一次還本
合
計
$ 500,000 $ 500,000