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Annual Report 2016
財
務
狀
況
及
財
務
績
效
之
檢
討
分
析
與
風
險
管
理
事
項
160
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項 目
105
年度
104
年度
增（減）比例
現金流量比率
0.52%
15.17%
-96.57%
淨現金流量允當比率
458.16%
567.71%
-19.30%
現金流量滿足率
302.03%
11,942.79%
-97.47%
註
1
：現金流量比率及現金流量滿足率下降，主要係
105
年度營業活動淨現金流入較
104
年度減少所致。
註
2
：現金流量允當比率下降，主要因近五年營業活動淨現金流入減少所致。
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106
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單位：新臺幣仟元
期初現金餘額
（
1
）
預計全年來自營業活動
淨現金流量
（
2
）
預計全年現金流出量
（
3
）
預計現金剩餘
（不足）數額
（
1
）
+
（
2
）
+
（
3
）
420,189,855
51,661,217
-44,780,357
427,070,715
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原中國商銀自民國
91
年
12
月
31
日加入兆豐金融控股
(
股
)
公司後，除本行曼谷分行因業務需要，獲金管會銀行
局特准，於
94
年
8
月
5
日改制子公司外，依金融控股公司法第
36
條規定，不得再新增轉投資事業，僅就加入兆豐
金融控股
(
股
)
公司前所投資事業進行投資後管理；而原交通銀行「交銀條例」特許下，則可繼續擴增投資事業版圖。
展望未來一年，本行仍將在兼顧獲利及風險下，持續積極參與各項具競爭優勢之產業投資，以擴大投資領域，並
加強投後管理，維持良好資產品質，建立靈活之售股機制，提升投資報酬率。
單位：新臺幣仟元
投資部位成本
105.12.31
持有上市櫃公司之市值
累計減損
未實現損益
6,947,988
6,299,048
419,327
-229,613