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155
財
務
概
況
155
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單位：新臺幣仟元
105
年
12
月
31
日
104
年
12
月
31
日
104
年
1
月
1
日
資
產
附
註
金
額
%
金
額
%
金
額
%
資產
11000
現金及約當現金
六
(
一
)
及
十
(
三
)
$
86,952,288
3 $
141,794,023
5 $
161,954,100
6
11500
存放央行及拆借銀行同業
六
(
二
)
及
十
(
三
)
540,639,263
18
505,796,414
16
469,613,258
16
12000
透過損益按公允價值衡量
之金融資產
六
(
三
)
45,311,254
2
47,024,122
2
43,670,656
2
12500
附賣回票券及債券投資
十
(
三
)
及十二
4,255,968
-
9,435,869
-
5,850,332
-
13000
應收款項－淨額
六
(
四
)(
五
)
59,342,642
2
142,291,246
5
170,898,252
6
13200
本期所得稅資產
六
(
三十六
)
122,108
-
589,811
-
522,877
-
13500
貼現及放款－淨額
六
(
五
)
及
十
(
三
)
1,699,285,739
58
1,756,514,539
57
1,713,988,141
58
14000
備供出售金融資產－淨額
六
(
六
)
及十一
205,720,937
7
231,507,094
8
187,345,276
6
14500
持有至到期日金融資產－
淨額
六
(
七
)
及
十一
276,724,781
9
197,651,402
6
161,087,026
5
15000
採用權益法之投資－淨額
六
(
八
)
8,851,388
-
8,794,633
-
9,076,206
-
15500
其他金融資產－淨額
六
(
五
)(
九
)
9,669,542
-
9,983,801
-
13,649,219
-
18500
不動產及設備－淨額
六
(
十
)
14,278,800
1
14,227,890
1
14,466,078
1
18700
投資性不動產－淨額
六
(
十一
)
865,039
-
868,057
-
671,195
-
19300
遞延所得稅資產
六
(
三十六
)
5,049,996
-
4,311,934
-
3,652,081
-
19500
其他資產－淨額
六
(
十二
)
1,614,016
-
1,435,091
-
1,551,070
-
資產總計
$
2,958,683,761 100 $ 3,072,225,926 100 $
2,957,995,767 100
負債及權益
負債
21000
央行及銀行同業存款
六
(
十三
)
及十
(
三
)
$
384,930,934
13 $
417,682,508
14 $
459,095,355
16
21500
央行及同業融資
六
(
十四
)
及十
(
三
)
39,974,427
1
44,733,966
2
53,434,282
2
22000
透過損益按公允價值衡量
之金融負債
六
(
十五
)
(
十八
)
11,393,071
1
21,936,493
1
27,344,357
1
22500
附買回票券及債券負債
六
(
三
)(
六
)
及十二
444,678
-
547,798
-
50,189,662
2
23000
應付款項
六
(
十六
)
32,010,867
1
35,683,942
1
35,856,882
1
23200
本期所得稅負債
六
(
三十六
)
及十
(
三
)
8,106,031
-
8,313,012
-
7,249,595
-
23500
存款及匯款
六
(
十七
)
及十
(
三
)
2,159,117,253
73
2,222,021,878
72
2,024,967,933
69
24000
應付金融債券
六
(
十八
)
36,200,000
1
36,200,000
1
50,200,000
2
25500
其他金融負債
六
(
二十
)
8,583,989
-
8,673,223
-
9,021,046
-
25600
負債準備
六
(
十九
)
及十
(
三
)
12,952,174
1
11,922,046
1
10,451,785
-
29300
遞延所得稅負債
六
(
三十六
)
2,161,652
-
2,153,957
-
2,143,376
-
29500
其他負債
六
(
二十一
)
5,244,438
-
8,864,152
-
9,531,053
-
負債總計
2,701,119,514
91
2,818,732,975
92
2,739,485,326
93
權益
31100
股本
31101
普通股
六
(
二十二
)
85,362,336
3
85,362,336
3
77,000,000
3
31500
資本公積
六
(
二十二
)
62,219,540
2
62,219,540
2
46,498,006
1
32000
保留盈餘
32001
法定盈餘公積
六
(
二十二
)
73,987,859
3
66,275,325
2
58,483,335
2
32003
特別盈餘公積
六
(
二十二
)
3,873,832
-
3,845,354
-
3,822,741
-
32011
未分配盈餘
六
(
二十三
)
33,582,479
1
35,561,380
1
29,916,495
1
32500
其他權益
六
(
六
)
(
二十四
)
(
1,461,799 )
-
229,016
-
2,789,864
-
權益總計
257,564,247
9
253,492,951
8
218,510,441
7
負債及權益總計
$
2,958,683,761 100 $ 3,072,225,926 100 $
2,957,995,767 100