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Annual Report 2016
財
務
概
況
158
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單位：新臺幣仟元
105
年 度
104
年 度
營業活動之現金流量
本期稅前淨利
$
23,057,927
$
30,250,304
調整項目
收益費損項目
呆帳費用及保證責任準備提存
(
迴轉
)
3,593,348 (
544,711 )
折舊費用
471,791
473,370
攤銷費用
5,695
3,922
利息收入
(
50,236,766 ) (
53,192,080 )
股利收入
(
1,102,239 ) (
1,133,014 )
利息費用
15,191,706
17,705,988
採用權益法之關聯企業及合資損益之份額
(
451,001 ) (
454,892 )
處分採用權益法之投資利益
- (
3,346 )
出售不動產及設備利益
(
723 ) (
2,861 )
資產減損損失
334,397
487,652
資產報廢損失
253
510
與營業活動相關之資產
/
負債變動數
存放央行及拆借銀行同業減少
6,827,796
17,039,254
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少
(
增加
)
1,712,868 (
3,353,466 )
應收款項減少
83,681,216
28,223,330
貼現及放款減少
(
增加
)
53,574,085 (
42,522,615 )
備供出售金融資產減少
(
增加
)
25,309,572 (
46,876,359 )
持有至到期日金融資產增加
(
79,073,379 ) (
36,564,376 )
其他金融資產
(
增加
)
減少
(
125,896 )
3,653,948
其他資產
(
增加
)
減少
(
184,590 )
111,831
央行及銀行同業存款減少
(
32,751,574 ) (
41,412,847 )
透過損益按公允價值衡量之金融負債減少
(
10,543,422 ) (
5,407,864 )
附買回票券及債券負債減少
(
103,120 ) (
49,641,864 )
應付款項
(
減少
)
增加
(
3,465,766 )
5,384
存款及匯款
(
減少
)
增加
(
62,904,625 )
197,053,945
其他金融負債減少
(
89,234 ) (
347,823 )
員工福利負債準備增加
45,482
35,435
其他負債減少
(
3,085,411 ) (
186,734 )
收取之利息數
50,017,566
53,205,991
收取之股利
1,498,304
1,504,562
支付之利息
(
15,399,015 ) (
17,884,610 )
支付之所得稅
(
4,426,774 ) (
3,956,862 )
營業活動之淨現金流入
1,378,471
46,269,102
投資活動之現金流量
處分採用權益法投資之價款
2,747
21,924
採用權益法之投資增加
- (
150,000 )
採用權益法之投資減資退回股款
-
97,877
以成本衡量之投資減資退回股款
193
-
購買不動產及設備
(
460,718 ) (
360,085 )
出售不動產及設備
1,379
2,861
投資活動之淨現金流出
(
456,399 ) (
387,423 )
籌資活動之現金流量
央行及同業融資減少
(
4,759,539 ) (
8,700,316 )
應付金融債券減少
- (
14,000,000 )
存入保證金減少
(
534,303 )
(
480,167 )
發放現金股利
(
12,804,350 )
(
11,088,000 )
現金增資
-
24,084,500
籌資活動之淨現金流出
(
18,098,192 ) (
10,183,983 )
匯率影響數
(
1,174,871 )
199,803
本期現金及約當現金
(
減少
)
增加數
(
18,350,991 )
35,897,499
期初現金及約當現金餘額
438,540,846
402,643,347
期末現金及約當現金餘額
$
420,189,855
$
438,540,846
現金及約當現金之組成：
資產負債表帳列之現金及約當現金
$
86,952,288
$
141,794,023
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之存放央行及拆借銀行同業
328,981,599
287,310,954
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之附賣回票券及債券投資
4,255,968
9,435,869
期末現金及約當現金餘額
$
420,189,855
$
438,540,846
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