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Annual Report 2016
財
務
概
況
120
(
二十四
)
其他權益項目
國外營運機構財務報
表換算之兌換差額
備供出售
金融資產
總計
105
年
1
月
1
日餘額
$
331,363 ( $
102,347 ) $
229,016
備供出售金融資產
本期評價調整
-
922,297
922,297
本期已實現數
- (
1,295,542 ) (
1,295,542 )
國外營運機構財務報表本期換算之兌換差額
(
1,255,005 )
- (
1,255,005 )
採用權益法之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額
(
2,591 ) (
59,974 )
62,565
105
年
12
月
31
日淨額
( $
926,233 ) ( $
535,566 ) $
1,461,799
國外營運機構財務報
表換算之兌換差額
備供出售
金融資產
總計
104
年
1
月
1
日餘額
$
550,023 $ 2,239,841
$
2,789,864
備供出售金融資產
本期評價調整
- (
1,474,828 ) (
1,474,828 )
本期已實現數
- (
886,419 ) (
886,419 )
國外營運機構財務報表本期換算之兌換差額
(
221,299 )
- (
221,299 )
採用權益法之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額
2,639
19,059
21,698
104
年
12
月
31
日淨額
$
331,363 ( $
102,347 ) $
229,016
(
二十五
)
利息淨收益
105
年度
104
年度
利息收入
貼現及放款利息收入
$
38,730,900 $
38,421,717
存放及拆放銀行同業利息收入
5,030,123
5,000,034
投資有價證券利息收入
5,601,350
5,399,314
應收遠期信用狀買斷利息收入
869,183
3,647,452
應收承購帳款利息收入
277,965
290,015
信用卡循環利息收入
174,441
202,500
應收承兌交單買斷款利息收入
15,749
519,504
其他利息收入
178,240
398,737
小計
50,877,951
53,879,273
利息費用
存款利息費用
(
12,077,235 ) (
13,814,915 )
央行及同業存款利息費用
(
2,541,727 ) (
2,751,365 )
附買回債券負債利息費用
(
15,085 ) (
344,480 )
發行債券利息費用
(
582,811 ) (
844,776 )
其他利息費用
(
77,453 ) (
77,787 )
小計
(
15,294,311 ) (
17,833,323 )
合
計
$
35,583,640 $
36,045,950
(
二十六
)
手續費淨收益
105
年度
104
年度
手續費收入
放款業務手續費收入
$
1,941,867 $
2,106,459
信託業務手續費收入
1,560,220
1,995,100
代理業務手續費收入
1,185,458
948,708
匯費業務手續費收入
975,766
1,010,671
保證業務手續費收入
913,124
925,393
進出口業務手續費收入
607,319
656,531
信用卡業務手續費收入
504,421
520,350
其他手續費收入
1,082,687
1,299,158
小計
8,770,862
9,462,370
手續費費用
代理業務手續費用
(
641,953 ) (
621,527 )
保管手續費用
(
51,674 ) (
60,389 )
其他手續費用
(
169,502 ) (
180,533 )
小計
(
863,129 ) (
862,449 )
合
計
$
7,907,733 $
8,599,921
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