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153
財
務
概
況
153
(9)
期末持有有價證
劵
情形：
單位：新臺幣仟元
/
仟單位
(
股
)
期
末
持有之公司
有價證券種類及名稱
與有價證券
發行人之關係
帳列科目
單位
(
股
)
數
帳面
金額
持股
比例
市價
備
註
雍興實業股份有
限公司
股
票
〃
嘉實資訊股份有限公司
無
以成本衡量之金融資產
671 $ 6,878
2.64% $ 6,878
〃
海景世界企業股份有限公司
〃
〃
2,370
5,272
1.54%
5,272
〃
華昇創業投資股份有限公司
〃
〃
1,069
10,688
1.67%
10,688
〃
銀凱股份有限公司
採權益法評價之被投資公司 採權益法之股權投資
200
39,351 100.00%
39,351
〃
中銀財務管理顧問股份有限公司
〃
〃
2,000
24,777 100.00%
24,777
〃
安豐企業股份有限公司
〃
〃
150
2,197
5.00%
2,197
合
計
$ 89,163
巴哈馬國泰投資
股份有限公司
基
金
〃
Asia Tech Taiwan Venture Fund LP
無
以成本衡量之金融資產
$ 7,709
-
7,709
〃
Tai An Technologies Corp.
〃
〃
1,972
-
1,972
累計減損
(
7,405 )
合
計
$ 2,276
(10)
累積買進或賣出同一有價證券之金額達新臺幣三億元或實收資本額百分之十以上：無。
(11)
從事衍生性商品交易：無。
(12)
其他足以影響財務報表使用者決策之重大交易事項：無。
(
三
)
本行及子行赴大陸投資資訊
大陸被投資
公司名稱
主要營
業項目
實收資本額
投資
方式
本期期初自
臺灣匯出累
積投資金額
本期匯出或
收回投資金額
本期期末自
臺灣匯出累
積投資金額
被投資公司
本期損益
本公司直接
或間接投資
之持股比例
本期認列
投資損益
(
註
2)
期末投資
帳面價值
截至本期
止已匯回
投資收益
匯出
收回
兆豐國際商業銀行
股份有限公司蘇州
分行
(
含吳江支行及
昆山支行
)
當地政府
核准之銀
行業務
$4,796,000
(
註
3)
分行
$4,796,000
(
註
3)
-
-
$4,796,000
(
註
3) $ 140,272
不適用
$ 140,272
-
-
兆豐國際商業銀行
股份有限公司寧波
分行
當地政府
核准之銀
行業務
$5,122,458
(
註
4)
分行
$5,122,458
(
註
4)
-
-
$5,122,458
(
註
4) ($ 62,125)
不適用
($ 62,125)
-
-
本期期末累計自臺灣匯出
赴大陸地區投資金額
經濟部投審會
核准投資金額
依經濟部投審會規定赴
大陸地區投資限額
(
註
1)
$ 9,918,458(
註
3)(
註
4)
$ 9,918,458(
註
3)(
註
4)
$ 154,538,548
註
1
：上述投資限額之計算係淨值
$257,564,247
仟元之百分之六十。
註
2
：係蘇州分行
(
含吳江支行及昆山支行
)
及寧波分行營運之相關收入及支出業已含括於全行之損益。
註
3
：係依經濟部投審會
100
年
3
月
31
日經審二字第
10000045990
號函核准之投資金額
(
人民幣
10
億元，折合美金約
160,000
仟元
)
，實際匯出金額以匯款當日之匯率折合美金約
157,347
仟元，折算新臺幣為
4,796,000
仟元。
註
4
：係依經濟部投審會
103
年
12
月
9
日經審二字第
10300306930
號函核准之投資金額
(
人民幣
10
億元，折合美金約
167,000
仟元
)
，實際匯出金額以匯款當日之匯率折合美金約
162,411
仟元，折算新臺幣為
5,122,458
仟元。
註
5
：單位：新臺幣仟元
(
除特別註明者外
)
。