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151
財
務
概
況
151
3.
信託投資財產目錄
105
年
12
月
31
日
104
年
12
月
31
日
銀行存款
$
20,182,915 $
24,816,673
債券
15,807,444
11,711,475
股票
46,703,729
45,570,358
基金
126,533,444
130,151,624
結構型商品
28,563,600
27,308,854
動產
(
淨額
)
19,788
15,601
不動產
(
淨額
)
土地
100,977,308
101,718,220
房屋及建築
10,692,335
9,937,494
在建工程
13,153,605
8,175,180
保管有價證券
158,100,512
171,075,599
其他資產
2,239,806
3,649,115
合計
$
522,974,486 $
534,130,193
註：民國
105
年及
104
年
12
月
31
日帳載含國際金融業務分行『特定金錢信託投資國外有價證券業務』計新臺幣分別為
$36,030,159
仟元及
$33,890,298
仟元。
(
十
)
共同行銷之資訊
1.
進行業務或交易行為：請詳附註十一。
2.
共同業務推廣行為
為發揮兆豐金控集團間之經營績效，並提供客戶全方位之金融服務，本行陸續於本行及母公司旗下子公司營業據點設置他
業專業櫃檯
(
包含銀行櫃檯、證券櫃檯及保險櫃檯
)
，共同推廣銀行、證券及產險之產品銷售服務。
3.
資訊交互運用或共同營業設備或場所
依據金融控股公司法、個人資料保護法及財政部訂定之相關函令規定，於進行共同行銷而揭露、轉介或交互運用客戶資料
時，收受、運用、管理或維護資料之子公司，以共同行銷之特定目的為限。並於本行網站揭露「客戶資料保密措施」，客
戶亦擁有要求行使退出資料交換運用機制之權利。
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(
一
)
本行及各子行重大交易事項相關資訊
1.
本期累積買進或賣出同一轉投資事業股票之金額達新臺幣三億元或實收資本額百分之十以上
單位：新臺幣仟元
買、賣
之公司
有價證
券種類
及名稱
帳列科目
交易
對象
關
係
期初
買進
賣出
期末
股數
(
仟股
)
金額
股數
(
仟股
)
金額
股數
(
仟股
)
金額
處分損益
股數
(
仟股
)
金額
本公司
台灣
50
透過損益按公允價值
衡量之金融資產
-
淨額
-
-
3,750 $ 239,007 12,125 $ 781,881 12,195 $ 785,788 $ 15,399
3,680 $ 250,499
〃
台化
〃
-
-
160 11,467 3,792 324,869 2,742 221,364
1,194
1,210 116,166
〃
台積電
〃
-
-
6,208 833,259 7,764 1,236,027 11,202 1,816,606 194,988
2,770 447,668
〃
遠傳
〃
-
-
750 52,381 4,111 295,979 4,861 356,887
8,527
-
-
〃
富邦金
〃
-
-
1,270 64,291 7,860 319,884 7,650 305,471
(7,567)
1,480 71,137
2.
取得不動產之金額達新臺幣三億元或實收資本額百分之十以上：無此情形。
3.
處分不動產之金額達新臺幣三億元或實收資本額百分之十以上：無此情形。
4.
與關係人交易之手續費折讓合計達新臺幣五百萬元以上：無此情形。
5.
應收關係人款項達新臺幣三億元或實收資本額百分之十以上：無此情形。
6.
出售不良債權交易資訊
(1)
出售不良債權交易彙總表
本行及子行於民國
105
度出售不良債權交易資訊詳下列事項。
單位：新臺幣仟元
交易日期
交易對象
債權組
成內容
帳面價值
售價
處分損益
附帶約
定條件
交易對象
與本公司
之關係
備註
105.06.06
SC LOWY PRIMARY
INVESTMENTS LTD
企金放款
$ - $ 38,733 $ 38,733
無
無
註
1
105.12.26
I R LOAN SERVICING ,INC
企金放款
- 1,775 1,775
無
無
註
2
註
1
：該筆債權交易之帳面價值與出售價格分別為
USD0
元及
USD1,202.5
仟元，本行美金對新臺幣採用的匯率為
1
：
32.2103
。
註
2
：該筆債權交易之帳面價值與出售價格分別為
JPY0
元及
JPY6,000
仟元，本行日幣對新臺幣採用的匯率為
1
：
0.2959
。
(2)
出售不良債權單批債權金額達十億元以上
(
不含出售予關係人者
)
者：無此情形。
7.
依金融資產證券化條例或不動產證券化條例申請核准辦理之證券化商品類型及相關資訊：無此情形。
8.
其他足以影響財務報表使用者決策之重大交易事項：無此情形。