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Annual Report 2016
財
務
概
況
150
(
九
)
本行依信託業法實施細則第
17
條規定，附註揭露信託帳之資產負債表、損益表及信託財產目錄
：
1.
信託帳資產負債表
單位：新臺幣仟元
資產
105
年
12
月
31
日
104
年
12
月
31
日 負債
105
年
12
月
31
日
104
年
12
月
31
日
銀行存款
$ 20,182,915 $ 24,816,673
借入款項
$
4,500,525 $
4,500,526
應收款項
5,642
2,858
應付款項
15,159
15,729
債券
15,807,444
11,711,475
預收款項
34,618
40,648
股票
46,703,729
45,570,358
應付稅捐
30,657
30,769
基金
126,533,444
130,151,624
代扣款項
957
973
結構型商品
28,563,600
27,308,854
應付保管有價證券
158,100,512
171,075,599
動產(淨額)
19,788
15,601
其他負債
1,520,923
1,342,791
不動產
信託資本
353,195,595
350,994,177
土地
100,977,308
101,718,220
各項準備累積盈虧
房屋及建築
(
淨額
)
10,692,335
9,937,494
本期損益
2,130,189
4,710,469
在建工程
13,153,605
8,175,180
累積盈虧
3,450,993
1,421,370
保管有價證券
158,100,512
171,075,599
其他資產
2,239,806
3,649,115
信託資產合計
$ 522,980,128 $ 534,133,051
信託負債及權益合計
$ 522,980,128 $
534,133,051
2.
信託損益表
105
年度
104
年度
信託收益
利息收入
$
$170,246
$
97,789
租金收入
1,130,859
1,159,792
現金股利收入
1,147,096
1,645,804
已實現資本利得
－
股票
424,325
306,383
已實現資本利得
－
基金
2,659
2,322
財產交易利益
-
2,199,415
其他收入
38,401
41,934
信託收益合計
2,913,586
5,453,439
信託費用
管理費
(
86,803 ) (
82,926 )
監察人費
-
(
450 )
維修費
(
50,438 ) (
50,127 )
保險費
(
13,053 ) (
13,266 )
折舊費用
(
1,502 ) (
1,281 )
呆帳費用
- (
234 )
土地及房屋稅
(
142,533 ) (
121,008 )
稅捐支出
- (
15,543 )
利息費用
(
78,725 ) (
84,177 )
手續費
(
服務費
)
(
137,330 ) (
111,652 )
會計師費
(
1,452 ) (
1,696 )
律師費
(
56 ) (
558 )
已實現投資損失
－
股票
(
179,934 ) (
162,565 )
已實現投資損失
－
基金
(
1 ) (
5 )
財產交易損失
- (
514 )
其他費用
(
91,573 ) (
96,969 )
信託費用合計
(
783,400 ) (
742,971 )
稅前淨利
(
本期淨投資收益∕損失
)
2,130,186
4,710,468
所得稅
-
-
稅後淨利
(
註
)
$
2,130,186
$
4,710,468