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Annual Report 2016
財
務
概
況
138
(2)
以總額結算交割之衍生工具
本行及子行之以總額結算交割之衍生工具包括：
A.
外匯衍生工具：遠期外匯。
B.
利率衍生工具：換匯換利、貨幣交換。
單位：新臺幣仟元
105
年
12
月
31
日
1-30
天
(
含
) 31-90
天
(
含
) 91-180
天
(
含
) 181
天
-1
年
(
含
) 1
年
-5
年
(
含
) 5
年以上
合計
外匯衍生性工具
流入
$ 30,197,850
$
18,201,973 $ 7,524,575 $ 2,406,361 $
511,876
$
- $
58,842,635
流出
30,211,238
18,192,363
7,553,978
2,422,939
515,424
-
58,895,942
利率衍生性工具
流入
284,272,580
162,606,566 73,320,046 34,026,932
32,427
-
554,258,551
流出
282,968,234
162,045,158 73,151,435 33,799,850
29,688
-
551,994,365
流入合計
$ 314,470,430
$
180,808,539 $ 80,844,621 $ 36,433,293 $ 544,303
$
- $
613,101,186
流出合計
$ 313,179,472
$
180,237,521 $ 80,705,413 $ 36,222,789 $
545,112
$
- $
610,890,307
104
年
12
月
31
日
1-30
天
(
含
) 31-90
天
(
含
) 91-180
天
(
含
) 181
天
-1
年
(
含
) 1
年
-5
年
(
含
) 5
年以上
合計
外匯衍生性工具
流入
$
36,982,855
$
18,200,017
$
6,624,541
$
6,855,960
$
207,784
$
-
$
68,871,157
流出
37,113,008 18,178,305 6,694,306 6,805,919
206,636
-
68,998,174
利率衍生性工具
流入
287,052,683 154,550,737 98,456,581 25,737,148
238,315
3,390,391
569,425,855
流出
285,730,849 153,920,189 97,454,281 25,566,614
237,151
3,069,753
565,978,837
流入合計
$
324,035,538
$
172,750,754
$
105,081,122
$
32,593,108
$
446,099
$
3,390,391
$
638,297,012
流出合計
$
322,843,857
$
172,098,494
$
104,148,587
$
32,372,533
$
443,787
$
3,069,753
$
634,977,011
5.
表外項目到期分析
單位：新臺幣仟元
105
年
12
月
31
日
1-30
天
(
含
) 31-90
天
(
含
) 91-180
天
(
含
)
181
天
-1
年
(
含
)
1
年
-5
年
(
含
) 5
年以上
合計
不可撤銷之承諾
$ 559,687 $
969,790 $ 58,619,353 $ 8,386,759 $ 25,266,226 $77,985,498 $ 171,787,313
財務保證合約
48,952,334 58,435,802 40,052,670 88,858,404 20,169,882
558,802 257,027,894
合計
$ 49,512,021 $ 59,405,592 $ 98,672,023 $ 97,245,163 $ 45,436,108 $78,544,300 $ 428,815,207
104
年
12
月
31
日
1-30
天
(
含
) 31-90
天
(
含
) 91-180
天
(
含
)
181
天
-1
年
(
含
)
1
年
-5
年
(
含
) 5
年以上
合計
不可撤銷之承諾
$ 972,703 $
870,438 $ 59,846,527 $ 2,695,566 $ 23,113,052 $ 78,610,712 $ 166,108,998
財務保證合約
51,556,895 54,250,919 42,740,400 98,310,823 24,631,458 1,357,667 272,848,162
合計
$ 52,529,598 $ 55,121,357 $102,586,927 $101,006,389 $ 47,744,510 $ 79,968,379 $ 438,957,160
a.
表外項目包括不可撤銷之承諾及財務保證合約。
b.
不可撤銷之承諾包括：不可撤銷約定融資額度及信用卡授信承諾。
c.
財務保證合約係指已開出之保證及信用狀金額。
6.
租賃合約承諾到期分析
單位：新臺幣仟元
105
年
12
月
31
日
1
年以內
1
年至
5
年
5
年以上
合計
租賃合約承諾
－
不可取消營業租賃給付
$
460,271 $
775,082 $
627,779 $
1,863,132
－
不可取消營業租賃收入
159,920
205,063
6,705
371,688
淨給付
$
300,351 $
570,019 $
621,074 $
1,491,444
104
年
12
月
31
日
1
年以內
1
年至
5
年
5
年以上
合計
租賃合約承諾
－
不可取消營業租賃給付
$
492,649 $
829,010 $
679,729 $
2,001,388
－
不可取消營業租賃收入
160,166
243,163
12,233
415,562
淨給付
$
332,483 $
585,847 $
667,496 $
1,585,826