兆豐銀行104年中文年報

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104 年 12 月 31 日
單位：新臺幣仟元
證券
名稱
帳列之
會計科目
幣別
發行人
及其所
在 地
購買日 到期日
票面
利率
信用評
等等級
付息還
本方式
原始成本
累計評
價損益
累計
減損
帳面
金額
起賠
點
資產池
內容
CWL
2005-5
M6
備供出售
金融資產
資產基礎
證券非流
動準備項
目
美元 註 94.6.10 124.10.25 1M+115BP D
按 月 付
息，本金
於每季按
信託契約
支付順序
及現金流
量兌償
355,190
(USD 10,800)
-66,532
(USD-2,023)
-238,931
(USD-7,265)
355,190
( USD10,800) 1.10%
RES B&C，
USD 128 佰
萬元，
911 筆
註：係為 Countrywide Asset Backed Certificates USA
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無。
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無。