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單位：新臺幣仟元
104
年
度
1 0 3
年 度 (調 整 後 )
營業活動之現金流量
合併稅前淨利
$
30,320,209 $
30,265,724
調整項目
收益費損項目
呆帳費用及保證責任準備(迴轉)提存
(
543,892 )
2,249,430
折舊費用
483,745
508,590
攤銷費用
3,922
2,331
利息收入
(
53,879,273 ) (
53,449,800 )
股利收入
(
1,133,014 ) (
1,016,306 )
利息費用
17,833,323
18,153,235
採用權益法之關聯企業及合資損益之份額
(
182,543 ) (
144,359 )
處分採用權益法之投資利益
(
3,346 )
-
出售不動產及設備利益
(
2,893 ) (
1,264 )
承受擔保品處分利益
- (
42,283 )
資產減損損失
487,652
217,087
資產報廢損失
541
79
與營業活動相關之資產∕負債變動數
存放央行及拆借銀行同業減少
17,511,630
10,792,527
透過損益按公允價值衡量之金融資產
(
增加
)
減少
(
3,331,337 )
783,993
應收款項減少
(
增加
)
28,148,653 (
11,497,005 )
貼現及放款增加
(
39,272,959 ) (
80,774,453 )
備供出售金融資產增加
(
46,876,359 ) (
1,439,555 )
持有至到期日金融資產
(
增加
)
減少
(
37,733,500 )
20,944,316
其他金融資產減少
(
增加
)
3,654,019 (
608,763 )
其他資產
(
增加
)
減少
(
362,941 )
2,098,902
央行及銀行同業存款減少
(
41,819,873 ) (
10,180,018 )
透過損益按公允價值衡量之金融負債
(
減少
)
增加
(
5,406,063 )
13,478,306
附買回票券及債券負債
(
減少
)
增加
(
49,641,864 )
3,657,554
應付款項增加
(
減少
)
182,392 (
1,700,111 )
存款及匯款增加
196,579,800
101,504,396
其他金融負債
(
減少
)
增加
(
347,823 )
572,637
員工福利負債準備增加
(
減少
)
35,434 (
51,604 )
其他負債
(
減少
)
增加
(
181,245 )
2,099,784
存入保證金減少
(
390,057 ) (
223,468 )
收取利息數
53,894,582
53,000,327
收取之股利
1,305,595
1,152,252
支付之利息
(
18,016,892 ) (
17,912,701 )
支付之所得稅
(
4,185,850 ) (
4,440,992 )
營業活動之淨現金流入
47,129,773
77,998,788
投資活動之現金流量
處分採用權益法投資之價款
21,924
-
採用權益法之投資增加
(
150,000 )
-
採用權益法之投資公司減資退回股款
97,877
56,467
出售不動產及設備
2,893
1,315
購買不動產及設備
(
387,520 ) (
315,243 )
出售承受擔保品
-
65,885
投資活動之淨現金流出
(
414,826 ) (
191,576 )
籌資活動之現金流量
央行及同業融資
(
減少
)
增加
(
8,447,446 )
21,576,296
應付金融債券
(
減少
)
增加
(
14,000,000 )
6,300,000
發放現金股利
(
11,088,000 ) (
11,165,000 )
現金增資
24,084,500
-
籌資活動之淨現金
(
流出
)
流入
(
9,450,946 )
16,711,296
匯率影響數
(
221,252 )
1,423,817
本期現金及約當現金增加數
37,042,749
95,942,325
期初現金及約當現金餘額
404,967,386
309,025,061
期末現金及約當現金餘額
$
442,010,135 $
404,967,386
現金及約當現金之組成：
資產負債表帳列之現金及約當現金
$
145,026,871 $
164,407,531
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之存放央行及拆借銀行同業
287,547,395
234,709,523
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之附賣回票券及債券投資
9,435,869
5,850,332
期末現金及約當現金餘額
$
442,010,135 $
404,967,386
後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。