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Annual Report 2015
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後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。
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1
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單位：新臺幣仟元
(
調
整
後
)
(
調
整
後
)
104
年
12
月
31
日
103
年
12
月
31
日
103
年
1
月
1
日
資
產
附
註
金
額
%
金
額
%
金
額
%
資產
11000
現金及約當現金
六
(
一
)
及
十一
(
三
)
$
145,026,871
5 $
164,407,531
6 $
153,233,392
5
11500
存放央行及拆借銀行同業
六
(
二
)
及
十一
(
三
)
502,062,694
16
465,986,081
16
393,159,236
14
12000
透過損益按公允價值衡量
之金融資產
六
(
三
)
及
十二
47,028,384
2
43,697,047
2
44,481,040
2
12500
附賣回票券及債券投資
十一
(
三
)
及
十三
9,435,869
-
5,850,332
-
5,451,889
-
13000
應收款項－淨額
六
(
四
)(
五
)
142,521,355
5
171,053,943
6
159,597,172
6
13200
本期所得稅資產
六
(
三十四
)
589,811
-
522,877
-
-
-
13500
貼現及放款－淨額
六
(
五
)
及
十一
(
三
)
1,773,269,054
57
1,733,994,271
58
1,654,577,193
59
14000
備供出售金融資產－淨額
六
(
六
)
及
十二
231,507,094
8
187,345,276
6
184,449,844
7
14500
持有至到期日金融資產
－淨額
六
(
七
)
及
十二
199,528,540
6
161,795,040
5
182,739,356
6
15000
採用權益法之投資－淨額
六
(
八
)
2,899,633
-
2,835,086
-
2,781,252
-
15500
其他金融資產－淨額
六
(
五
)(
九
)
9,985,074
-
13,650,563
-
13,289,210
-
18500
不動產及設備－淨額
六
(
十
)
及
十一
(
三
)
14,278,590
1
14,502,322
1
14,519,251
1
18700
投資性不動產－淨額
六
(
十一
)
及
十一
(
三
)
868,057
-
671,195
-
673,875
-
19300
遞延所得稅資產
六
(
三十四
)
4,353,210
-
3,698,294
-
3,512,397
-
19500
其他資產－淨額
六
(
十二
)
5,413,487
-
5,054,695
-
7,179,530
-
資產總計
$
3,088,767,723 100 $ 2,975,064,553 100 $
2,819,644,637 100
負 債
及 權
益
負債
21000
央行及銀行同業存款
六
(
十三
)
及
十一
(
三
)
$
419,876,839
14 $
461,696,712
16 $
471,876,730
17
21500
央行及同業融資
六
(
十四
)
及
十一
(
三
)
45,459,095
2
53,906,541
2
32,330,245
1
22000
透過損益按公允價值衡量
之金融負債
六
(
十五
)
(
十八
)
21,939,295
1
27,345,358
1
13,867,052
1
22500
附買回票券及債券負債
六
(
三
)(
六
)
及十三
547,798
-
50,189,662
2
46,532,108
2
23000
應付款項
六
(
十六
)
及
十一
(
三
)
35,948,937
1
36,102,125
1
39,266,610
1
23200
本期所得稅負債
六
(
三十四
)
及十一
(
三
)
8,333,393
-
7,281,687
-
5,120,725
-
23500
存款及匯款
六
(
十七
)
及
十一
(
三
)
2,235,241,655
72
2,038,661,855
69
1,937,157,459
69
24000
應付金融債券
六
(
十八
)
36,200,000
1
50,200,000
2
43,900,000
2
25500
其他金融負債
六
(
二十
)
8,673,223
-
9,021,046
-
8,448,409
-
25600
負債準備
六
(
十九
)
及
十一
(
三
)
11,923,424
1
10,453,201
-
10,863,059
-
29300
遞延所得稅負債
六
(
三十四
)
2,153,957
-
2,143,376
-
2,037,961
-
29500
其他負債
六
(
二十一
)
8,977,157
-
9,552,549
-
7,668,909
-
負債總計
2,835,274,773
92
2,756,554,112
93
2,619,069,267
93
歸屬於母公司業主之權益
31100
股本
31101
普通股
六
(
二十二
)
85,362,336
3
77,000,000
3
77,000,000
3
31500
資本公積
六
(
二十二
)
62,219,540
2
46,498,007
1
46,499,431
1
32000
保留盈餘
32001
法定盈餘公積
六
(
二十二
)
66,275,324
2
58,483,334
2
52,841,523
2
32003
特別盈餘公積
六
(
二十二
)
3,845,354
-
3,822,741
-
3,997,433
-
32011
未分配盈餘
六
(
二十三
)
35,561,380
1
29,916,495
1
20,576,550
1
32500
其他權益
六
(
二十四
)
229,016
-
2,789,864
- (
339,567 )
-
權益總計
253,492,950
8
218,510,441
7
200,575,370
7
負債及權益總計
$
3,088,767,723 100 $ 2,975,064,553 100 $
2,819,644,637 100