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97
財
務
概
況
97
後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。
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單位：新臺幣仟元
105
年
12
月
31
日
104
年
12
月
31
日
104
年
1
月
1
日
資
產
附 註
金
額
%
金
額
%
金
額
%
資產
11000
現金及約當現金
六
(
一
)
及
十一
(
三
)
$
90,426,546
3 $
145,026,871
5 $
164,407,531
6
11500
存放央行及拆借銀行同業
六
(
二
)
及
十一
(
三
)
540,011,742
18
506,032,855
16
469,483,866
16
12000
透過損益按公允價值衡量
之金融資產
六
(
三
)
45,316,653
2
47,028,384
2
43,697,047
2
12500
附賣回票券及債券投資
十一
(
三
)
及
十三
4,255,968
-
9,435,869
-
5,850,332
-
13000
應收款項－淨額
六
(
四
)(
五
)
59,425,191
2
142,521,355
5
171,053,943
6
13200
本期所得稅資產
六
(
三十六
)
122,108
-
589,811
-
522,877
-
13500
貼現及放款－淨額
六
(
五
)
及
十一
(
三
)
1,715,278,766
58
1,773,269,054
57
1,733,994,271
58
14000
備供出售金融資產－淨額
六
(
六
)
及
十二
205,720,937
7
231,507,094
8
187,345,276
6
14500
持有至到期日金融資產
－淨額
六
(
七
)
及
十二
279,291,168
9
199,528,540
6
161,795,040
5
15000
採用權益法之投資－淨額
六
(
八
)
3,033,753
-
2,899,633
-
2,835,086
-
15500
其他金融資產－淨額
六
(
五
)(
九
)
9,670,797
-
9,985,074
-
13,650,563
-
18500
不動產及設備－淨額
六
(
十
)
14,322,434
1
14,278,590
1
14,502,322
1
18700
投資性不動產－淨額
六
(
十一
)
865,039
-
868,057
-
671,195
-
19300
遞延所得稅資產
六
(
三十六
)
5,088,804
-
4,353,210
-
3,698,294
-
19500
其他資產－淨額
六
(
十二
)
1,621,685
-
1,443,326
-
1,556,910
-
資產總計
$
2,974,451,591 100 $ 3,088,767,723 100 $
2,975,064,553 100
負
債
及 權
益
負債
21000
央行及銀行同業存款
六
(
十三
)
及
十一
(
三
)
$
386,017,007
13 $
419,876,839
14 $
461,696,712
16
21500
央行及同業融資
六
(
十四
)
及
十一
(
三
)
39,974,427
1
45,459,094
2
53,906,541
2
22000
透過損益按公允價值衡量
之金融負債
六
(
十五
)
(
十八
)
11,394,240
1
21,939,295
1
27,345,358
1
22500
附買回票券及債券負債
六
(
三
)(
六
)
及十三
444,678
-
547,798
-
50,189,662
2
23000
應付款項
六
(
十六
)
32,149,539
1
35,948,937
1
36,102,125
1
23200
本期所得稅負債
六
(
三十六
)
及十一
(
三
)
8,134,367
-
8,333,393
-
7,281,687
-
23500
存款及匯款
六
(
十七
)
及
十一
(
三
)
2,173,615,665
73
2,235,241,655
72
2,038,661,855
69
24000
應付金融債券
六
(
十八
)
36,200,000
1
36,200,000
1
50,200,000
2
25500
其他金融負債
六
(
二十
)
8,583,989
-
8,673,223
-
9,021,046
-
25600
負債準備
六
(
十九
)
及
十一
(
三
)
12,953,433
1
11,923,424
1
10,453,201
-
29300
遞延所得稅負債
六
(
三十六
)
2,161,652
-
2,153,957
-
2,143,376
-
29500
其他負債
六
(
二十一
)
5,258,347
-
8,977,157
-
9,552,549
-
負債總計
2,716,887,344
91
2,835,274,772
92
2,756,554,112
93
歸屬於母公司業主之權益
31100
股本
31101
普通股
六
(
二十二
)
85,362,336
3
85,362,336
3
77,000,000
3
31500
資本公積
六
(
二十二
)
62,219,540
2
62,219,540
2
46,498,006
1
32000
保留盈餘
32001
法定盈餘公積 六
(
二十二
)
73,987,859
3
66,275,325
2
58,483,335
2
32003
特別盈餘公積 六
(
二十二
)
3,873,832
-
3,845,354
-
3,822,741
-
32011
未分配盈餘
六
(
二十三
)
33,582,479
1
35,561,380
1
29,916,495
1
32500
其他權益
六
(
六
)
(
二十四
) (
1,461,799 )
-
229,016
-
2,789,864
-
權益總計
257,564,247
9
253,492,951
8
218,510,441
7
負債及權益總計
$
2,974,451,591 100 $ 3,088,767,723 100 $
2,975,064,553 100