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Annual Report 2015
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金
融
債
券
種
類（註）
103
年度第
3
期美元計價金融債券
103
年度第
4
期美元計價金融債券
中央主管機關核准日期、文號
103.10.20
金管銀控字
第
10300295740
號函
103.10.20
金管銀控字
第
10300295740
號函
發行日期
103.11.19
103.11.19
面額
1,000,000
元
1,000,000
元
發行及交易地點
中華民國
中華民國
幣別
美元
美元
發行價格
100
元
100
元
總額
90,000,000
元
30,000,000
元
利率
0
（
IRR
：
4%
）
0
（
IRR
：
4%
）
期限
20
年期：
123.11.19
20
年期：
123.11.19
受償順位
一般
一般
保證機構
無
無
受託人
無
無
承銷機構
無
無
簽證律師
郭方桂法律事務所
郭方桂法律事務所
簽證會計師
資誠聯合會計師事務所
資誠聯合會計師事務所
簽證金融機構
無
無
償還方法
到期還本
到期還本
未償還餘額
90,000,000
元
30,000,000
元
前一年度實收資本額
NTD 77,000,000,000
元
NTD 77,000,000,000
元
前一年度決算後淨值
NTD 189,704,125,228
元
NTD 189,704,125,228
元
履約情形
正常
正常
贖回或提前清償之條款
含發行人買回權；發行日屆滿二年後，本行得
行使贖回權，發行期間未執行贖回權，則到期
日一次返還到期贖回價格
含發行人買回權；發行日屆滿三年後，本行得
行使贖回權，發行期間未執行贖回權，則到期
日一次返還到期贖回價格
轉換及交換條件
無
無
限制條款
無
無
資金運用計畫
充實中長期營運資金
充實中長期營運資金
申報發行金額加計前已發行流通在外之餘額
占發行前一年度決算後淨值之比率
31.46%
31.95%
是否計入合格自有資本及其類別
否
否
信用評等機構名稱、評等日期及其評等等級
中華信評
twAA+ 103.11.6
中華信評
twAA+ 103.11.6