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Annual Report 2015
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單位：新臺幣仟元
(
調 整 後
)
104
年
度
103
年
度
營業活動之現金流量
本期稅前淨利
$
30,250,304 $
30,194,306
調整項目
不影響現金流量之收益費損項目
呆帳費用及保證責任準備
(
迴轉
)
提存
(
544,711 )
2,186,780
折舊費用
473,370
496,597
攤銷費用
3,922
2,331
利息收入
(
53,192,080 ) (
52,729,535 )
股利收入
(
1,133,014 ) (
1,016,306 )
利息費用
17,705,988
17,995,211
採用權益法之關聯企業及合資損益之份額
(
454,892 ) (
410,758 )
處分採用權益法之投資利益
(
3,346 )
-
出售不動產及設備利益
(
2,861 ) (
1,264 )
承受擔保品處分利益
- (
42,283 )
資產減損損失
487,652
217,087
資產報廢損失
511
79
與營業活動相關之資產
/
負債變動數
存放央行及拆借銀行同業減少
17,511,630
10,791,889
透過損益按公允價值衡量之金融資產
(
增加
)
減少
(
3,353,466 )
795,022
應收款項減少
(
增加
)
28,356,849 (
11,536,542 )
貼現及放款增加
(
42,522,615 ) (
77,944,818 )
備供出售金融資產增加
(
46,876,359 ) (
1,439,555 )
持有至到期日金融資產
(
增加
)
減少
(
36,564,376 )
20,744,643
其他金融資產減少
(
增加
)
3,653,948 (
608,684 )
其他資產
(
增加
)
減少
(
360,547 )
2,099,251
央行及銀行同業存款減少
(
41,412,847 ) (
10,257,958 )
透過損益按公允價值衡量之金融負債
(
減少
)
增加
(
5,407,864 )
13,482,674
附買回票券及債券負債
(
減少
)
增加
(
49,641,864 )
3,657,554
應付款項增加
(
減少
)
157,694 (
1,691,452 )
存款及匯款增加
197,053,945
100,088,259
其他金融負債
(
減少
)
增加
(
347,823 )
572,637
員工福利負債準備增加
(
減少
)
35,435 (
51,605 )
其他負債
(
減少
)
增加
(
182,607 )
2,100,675
存入保證金減少
(
480,167 ) (
227,094 )
收取之利息數
53,072,471
52,281,626
收取之股利
1,504,562
1,372,427
支付之利息
(
17,884,610 ) (
17,748,192 )
支付之所得稅
(
4,109,171 ) (
4,374,012 )
營業活動之淨現金流入
45,793,061
78,998,990
投資活動之現金流量
處分採權益法投資之價款
21,924
-
採權益法之投資增加
(
150,000 )
-
採用權益法之投資減資退回股款
97,877
56,467
購買不動產及設備
(
360,084 ) (
302,203 )
出售不動產及設備
2,861
1,315
出售承受擔保品
-
65,885
投資活動之淨現金流出
(
387,422 ) (
178,536 )
籌資活動之現金流量
央行及同業融資
(
減少
)
增加
(
8,700,316 )
21,307,592
應付金融債券
(
減少
)
增加
(
14,000,000 )
6,300,000
發放現金股利
(
11,088,000 ) (
11,165,000 )
現金增資
24,084,500
-
籌資活動之淨現金
(
流出
)
流入
(
9,703,816 )
16,442,592
匯率變動對現金及約當現金之影響
195,676
1,147,891
本期現金及約當現金增加數
35,897,499
96,410,937
期初現金及約當現金餘額
402,643,347
306,232,410
期末現金及約當現金餘額
$
438,540,846 $
402,643,347
現金及約當現金之組成：
資產負債表帳列之現金及約當現金
$
141,794,023 $
161,954,100
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之存放央行及拆借銀行同業
287,310,954
234,838,915
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之附賣回票券及債券投資
9,435,869
5,850,332
期末現金及約當現金餘額
$
438,540,846 $
402,643,347
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