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Annual Report 2015
136
2.
信託損益表
104
年度
103
年度
信託收益
利息收入
$
97,789 $
101,684
租金收入
1,159,792
1,336,013
現金股利收入
1,645,804
1,514,060
其他收入
41,934
39,449
財產交易利益
2,199,415
1,966,151
已實現資本利得
－
股票
306,383
321,101
已實現資本利得
－
基金
2,322
8,173
信託收益合計
5,453,439
5,286,631
信託費用
管理費
(
82,926 ) (
65,124 )
監察人費
(
450 )
-
維修費
(
50,127 ) (
62,646 )
保險費
(
13,266 ) (
16,036 )
折舊費用
(
1,281 ) (
1,216 )
呆帳費用
(
234 )
-
土地及房屋稅
(
121,008 )
-
稅捐支出
(
15,543 ) (
132,392 )
利息費用
(
84,177 ) (
84,796 )
手續費
(
服務費
)
(
111,652 ) (
143,994 )
會計師費
(
1,696 ) (
1,777 )
律師費
(
558 ) (
1,592 )
已實現投資損失
－
股票
(
162,565 ) (
119,150 )
已實現投資損失
－
基金
(
5 )
-
財產交易損失
(
514 )
-
其他費用
(
96,969 ) (
98,000 )
信託費用合計
(
742,971 ) (
726,723 )
稅前淨
(
損
)
利
(
本期淨投資收益∕損失
)
4,710,468
4,559,908
所得稅
-
-
稅後淨利
(
損
)(
註
)
$
4,710,468 $
4,559,908
3.
信託投資財產目錄
104
年
12
月
31
日
103
年
12
月
31
日
銀行存款
$
24,816,673 $
33,204,056
短期投資
基金投資
130,151,624
129,318,768
債券投資
39,020,329
39,465,753
股票投資
45,570,358
48,179,052
不動產
土地
101,718,220
106,639,064
房屋及建築
9,937,494
11,343,576
在建工程
8,175,180
1,695,635
動產
15,601
14,328
保管有價證券
171,075,599
137,987,252
其他
3,649,115
3,555,516
合
計
$
534,130,193 $
511,403,000
註：民國
104
年及
103
年
12
月
31
日帳載含國際金融業務分行『特定金錢信託投資國外有價證券業務』計新臺幣分別為
$33,890,298
仟元及
$31,998,107
仟元
(
十
)
本行與子行及子行間進行共同行銷之資訊
1.
進行業務或交易行為：請詳附註十一。
2.
共同業務推廣行為
為發揮本行與母公司及其他子公司間之經營績效，並提供客戶全方位之金融服務，本行陸續於本行及母公司旗下子公司營
業據點設置他業專業櫃檯
(
包含銀行櫃檯、證券櫃檯及保險櫃檯
)
，共同推廣銀行、證券及產險之產品銷售服務。
3.
資訊交互運用或共同營業設備或場所
依據金融控股公司法、個人資料保護法及財政部訂定之相關函令規定，於進行共同行銷而揭露、轉介或交互運用客戶資料
時，收受、運用、管理或維護資料之子公司，以共同行銷之特定目的為限。並於本行網站揭露「客戶資料保密措施」，客
戶亦擁有要求行使退出資料交換運用機制之權利。