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無此情形。
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本行業已於民國
105
年
1
月
20
日收到台灣高速鐵路股份有限公司可轉換特別股股息暨遲延利息之補償金
$1,717,260
仟元，請詳
附註六
(
九
)
之說明。
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(
一
)
金融資產之移轉及負債消滅之相關資訊
無此情形。
(
二
)
重要組織之調整及管理制度之重大變革
本行於
104
年
11
月
6
日經董事會代行股東會職權決議裁撤債權管理處。惟為求業務無縫接軌，延續催理經驗人才，原債權
管理處之職掌及人員全數移轉至授信管理處續辦，使全行授信管理、貸後管理、催收等業務得於同一單位全盤完整運作。
(
三
)
因政府法令變更而產生之重大影響
無此情形。
(
四
)
子行持有母公司股份之相關資訊
無此情形。
(
五
)
私募有價證券之相關資訊
本年度私募有價證券之相關資訊請詳附註六
(
二十二
)
說明。
(
六
)
停業部門之相關資訊
無此情形。
(
七
)
受讓或讓與其他金融同業主要部份營業及資產、負債
無此情形。
(
八
)
本行及子行獲利能力
單位：
%
項目
104
年
12
月
31
日
103
年
12
月
31
日
(
調整後
)
資產報酬率
稅前
1.00
1.04
稅後
0.85
0.90
淨值報酬率
稅前
12.85
14.44
稅後
10.89
12.40
純益率
51.17
50.80
1.
資產報酬率＝稅前
(
後
)
損益÷平均資產
2.
淨值報酬率＝稅前
(
後
)
損益÷平均淨值
3.
純益率＝稅後損益÷淨收益
4.
稅前
(
後
)
損益係指當年一月累計至該季損益金額
(
九
)
本行依信託業法實施細則第
17
條規定，附註揭露信託帳之資產負債表、損益表及信託財產目錄
：
1.
信託帳資產負債表
單位：新臺幣仟元
資
產
104
年
12
月
31
日
103
年
12
月
31
日 負
債
104
年
12
月
31
日
103
年
12
月
31
日
銀行存款
$
24,816,673 $ 33,204,056
借入款項
$
4,500,526 $
4,500,525
短期投資
應付款項
15,729
21,226
基金投資
130,151,624
129,318,768
預收款項
40,648
42,071
債券投資
39,020,329
39,465,753
應付稅捐
30,769
35,020
股票投資
45,570,358
48,179,052
代扣款項
973
942
不動產
其他負債
1,342,791
2,295,740
土地
101,718,220
106,639,064
信託資本
350,994,177
358,174,155
房屋及建築
9,937,494
11,343,576
各項準備累積盈虧
6,131,839
8,350,369
在建工程
8,175,180
1,695,635
應付保管有價證券
171,075,599
137,987,252
動產
15,601
14,328
保管有價證券
171,075,599
137,987,252
應收款項
2,858
4,300
其他
3,649,115
3,555,516
信託資產合計
$
534,133,051 $ 511,407,300
信託負債及權益合計
$ 534,133,051 $
511,407,300