1 Mega Bank 99 99 三、現金流量分析 （一）最近二年度流動性分析 項 目 113年度 112年度 增(減)比例(%) 現金流量比率 註1 15.06% - 現金流量允當比率 註2 108.71% - 現金流量滿足率 註1 1192.23% - 註1：因營業活動淨現金流量為流出，故不予計算。 註2：因109至113年度五年營業活動淨現金流量為流出，故不予計算。 （二）預計114年現金流動性分析 單位：新臺幣仟元 期初現金餘額 預計全年來自營業活動 淨現金流量 預計全年現金 流入(出)量 預計現金剩餘 (不足)數額 預計現金不足額之補救措施 投資計畫 理財計畫 446,588,325 55,145,381 -16,752,295 484,981,411 - - 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。 四、113年度重大資本支出對財務業務之影響 （一）重大資本支出之運用情形及資金來源 單位：新臺幣仟元 計畫項目 實際或預計 資金來源 實際或預計 完工日期 所需資金 總額 實際或預定資金運用情形 114-116 年度 113年度 112年度 111年度 購置電腦設備 自有資金 112.5.12 210,690 - 33,503 177,187 - 購置電腦設備 自有資金 113.9.23 105,180 - 63,108 42,072 - 購置電腦設備 自有資金 113.11.30 69,980 12,311 21,719 35,950 - 購置電腦設備 自有資金 114.9.26 303,826 68,600 129,446 105,780 - 購置電腦設備 自有資金 115.7.15 71,120 38,815 3,100 29,205 - 購置電腦設備 自有資金 116.2.26 180,280 73,552 13,776 92,952 - 購置電腦設備 自有資金 116.9.3 34,280 34,280 - - - 中山分行大樓新建 工程 自有資金 115.8.23 637,000 380,365 69,163 160,170 27,302 楠梓分行大樓興建 統包工程 自有資金 114.8.24 2,288,000 1,916,833 267,867 103,300 - 楠梓分行大樓興建 工程委託專業營建 管理(含監造)顧問 服務案 自有資金 114.8.25 以後 34,500 18,975 6,900 8,625 - 花蓮分行結構補強 自有資金 113.4.4 51,400 18,742 32,658 - - 花蓮分行行舍裝修 自有資金 113.4.7 25,980 5,196 20,784 - -
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