1 Mega Bank 83 83 五、資金運用計畫及執行情形 年度(註1) 項 目 113年度 111年度 109年度 金管會核准 日期及文號 113.11.8金管銀控字 第1130233743號 111.9.2金管銀控字 第1110221508號 111.4.19金管銀控字 第1110204918號 109.8.3金管銀控字 第1090216945號 計畫內容 (註2) 發行無擔保無到期日 非累積次順位金融債 券新臺幣50 億元及無 擔保長期次順位金融 債券新臺幣75 億元， 合計新臺幣125億元， 有效期間一年。經 113.10.4第17屆第39 次董事會通過。 發行無擔保次順位金 融債券新臺幣 125 億 元，有效期間一年。經 111.6.10 第17 屆第7 次董事會、111.7.15第 17 屆第8 次董事會通 過。 循環發行以外幣計價 之無擔保一般順位結 構型金融債券美金 5,000 萬元(或等值外 幣)，有效期間十年。經 110.11.12 第16 屆第 41次董事會通過。 循環發行無擔保一般順位 金融債券新臺幣300 億元 (或等值外幣)，有效期間十 年。經109.2.21 第16 屆 第19次董事會通過。 計畫用途 強化資本適足性及支 應中長期業務發展需 求。 充實自有資本及支應 中長期業務發展需求。 支應放款、投資業務及 充實流動性。 支應綠色投資計畫及社會 效益投資計畫之放款。 執行情形 (註3) (1)113.11.26 公告(註 3)於113.12.27發行 一檔無擔保無到期 日非累積次順位金 融債券，金額為新臺 幣32億元。 (2)113.11.26 公告(註 3)於113.12.27發行 一檔無擔保長期次 順位金融債券，金額 為新臺幣75億元， 年期為10年。 (3)無擔保無到期日非 累積次順位金融債 券剩餘額度新臺幣 18 億元擬於有效期 間內發行。 (1)111.9.20公告(註3) 於 111.10.7發行兩 檔無擔保次順位金 融債券，金額分別為 新臺幣47億元、新 臺幣15億元，年期 分別為7年、10年。 (2)111.10.26 公告(註 3) 於111.11.22 發 行一檔無擔保次順 位金融債券，金額為 新臺幣39億元，年 期為8年。 (3)111.12.9公告(註3) 於 111.12.26 發行 一檔無擔保次順位 金融債券，金額為新 臺幣24億元，年期 為7年。 (4)額度已全數發行完 畢。 (1)111.6.15公告(註3) 於111.7.5發行一檔 無擔保一般順位可 贖回利率連結區間 計息結構型金融債 券，發行金額為美金 650萬元，年期為5 年。 (2)113.1.12公告(註3) 於113.1.30 發行一 檔無擔保一般順位 可贖回利率連結區 間計息結構型金融 債券，發行金額為美 金955萬元，年期為 5年。目前流通在外 餘額為美金925 萬 元。 (3)剩 餘 額 度 美 金 3,425萬元擬於有效 期間內發行。 (1) 111.1.26 公告(註3)於 111.2.22 發行一檔無 擔保一般順位可持續 發展金融債券，金額為 新臺幣 15億元，年期 為5年。 (2) 112.3.6 公告(註 3)於 112.3.21 發行一檔無 擔保一般順位可持續 發展金融債券，金額為 新臺幣 15億元，年期 為5年。 (3) 112.12.21 公告(註 3) 於113.1.15 發行一檔 無擔保一般順位社會 責任金融債券，金額為 新臺幣 10億元，年期 為3年。 (4) 113.5.2 公告(註 3)於 113.5.15 發行一檔無 擔保一般順位綠色金 融債券，金額為新臺幣 15億元，年期為3年。 (5) 剩餘額度新臺幣 245 億元擬於有效期間內 發行。 與原預計效 益之比較 有效以中長期資金強 化資本適足性及支應 中長期業務發展需求。 有效以中長期資金充 實自有資本及支應中 長期業務發展需求。 有效以中長期美元資 金支應放款、投資業務 及充實流動性。 有效以中長期資金支應綠 色投資計畫及社會效益投 資計畫之放款。 註1：金管會核准之年度。 註2：於本行董事會決議通過當日公布重大訊息。 註3：債券定價當日發布補充重大訊息。
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