1 Mega Bank 109 109 證券名稱 帳列之 會計科目 幣別 發行人及其所 在地 購買日 到期日 票面利率 (%) 信用評等 等級 付息還本 方式 原始成本 累計評價 損益 累計 減損 帳面金額 起賠點 (註1) 資產池內容 (註2) GNR 2024 159 AF 按攤銷後成本 衡量之債務工 具投資 USD GINNIE MAE/ USA 113.09.19 113.09.24 143.10.20 30天Compound Average SOFR 加0.9，上限 7.0、下限0.9 標準普爾 AA+ 每月付息， 每月依提 前還款速 度還本 1,308,169 - - 1,308,169 - 主順位不動 產抵押貸款 GNR 2024 167 JA 113.09.26 140.06.20 5.20 973,253 - 973,253 GNR 2024 159 EF 113.10.04 143.10.20 30天Compound Average SOFR 加0.95，上限 7.0、下限0.95 650,470 - 650,470 GNR 2024 167 NA 113.10.04 140.07.20 5.30 653,021 - 653,021 GNR 2024 184 FA 113.10.21 143.11.20 30天Compound Average SOFR 加1.0，上限 7.0、下限1.0 650,649 - 650,649 GNR 2024 183 KG 113.10.21 138.09.20 5.40 490,202 - 490,202 GNR 2024 184 FB 113.10.23 143.11.20 30天Compound Average SOFR 加1.05，上限 7.0、下限1.05 650,649 - 650,649 GNR 2024 183 KL 113.10.23 138.09.20 5.50 490,221 - 490,221 GNR 2024 184 AB 113.10.25 140.10.20 5.57 654,487 - 654,487 GNR 2024 183 MP 113.10.28 143.06.20 5.60 653,623 - 653,623 GNR 2024 184 EF 113.11.01 143.11.20 30天Compound Average SOFR 加1.08，上限 7.0、下限1.08 652,823 - 652,823 GNR 2024 184 FE 113.11.01 143.11.20 30天Compound Average SOFR 加1.1，上限 7.0、下限1.1 650,649 - 650,649 GNR 2024 197 FH 113.11.14 113.11.18 113.11.19 143.12.20 30天Compound Average SOFR 加1.1，上限 7.0、下限1.1 1,311,080 - 1,311,080
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