64 Annual Report 2024 108 108 證券名稱 帳列之 會計科目 幣別 發行人及其所 在地 購買日 到期日 票面利率 (%) 信用評等 等級 付息還本 方式 原始成本 累計評價 損益 累計 減損 帳面金額 起賠點 (註1) 資產池內容 (註2) GNR 2022 112 PA 按攤銷後成本 衡量之債務工 具投資 USD GINNIE MAE/ USA 111.06.10 138.01.20 4.30 標準普爾 AA+ 每月付息， 每月依提 前還款速 度還本 503,468 - - 503,468 - 主順位不動 產抵押貸款 GNR 2022 100 MC 111.06.13 141.05.20 4.40 527,512 - 527,512 GNR 2022 126 CA 111.06.17 111.06.28 139.01.20 4.60 740,549 - 740,549 GNR 2022 126 CB 111.07.14 138.08.20 4.85 362,491 - 362,491 GNR 2022 140 LA 111.08.05 138.03.20 4.50 525,127 - 525,127 GNR 2022 154 DA 111.08.17 111.08.22 138.10.20 5.00 689,125 - 689,125 GNR 2022 171 JC 111.08.26 111.08.31 138.09.20 5.00 462,620 - 462,620 GNR 2022 171 LC 111.09.14 111.09.15 136.05.20 5.50 756,110 - 756,110 GNR 2024 64 EF 113.04.09 143.04.20 30天Compound Average SOFR 加0.95，上限 7.0、下限0.95 306,198 - 306,198 GNR 2024 64 FP 113.04.09 143.04.20 30天Compound Average SOFR 加0.95，上限 7.0、下限0.95 306,198 - 306,198 GNR 2024 64 MF 113.04.10 143.04.20 30天Compound Average SOFR 加1.0，上限 7.0、下限1.0 612,395 - 612,395 GNR 2024 64 MY 113.04.15 143.04.20 30天Compound Average SOFR 加1.1，上限 7.0、下限1.1 325,521 325,521 GNR 2024 79 FM 113.04.25 143.05.20 30天Compound Average SOFR 加1.15，上限 7.0、下限1.15 306,507 - 306,507 GNR 2024 151 FB 113.08.30 143.09.20 30天Compound Average SOFR 加0.9，上限 7.0、下限0.9 326,889 - 326,889 GNR 2024 148 KG 113.09.06 113.09.09 140.12.20 5.30 652,389 - 652,389 GNR 2024 148 FG 113.09.19 143.09.20 30天Compound Average SOFR 加0.9，上限 7.0、下限0.9 323,885 - 323,885
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