1 Mega Bank 107 107 證券名稱 帳列之 會計科目 幣別 發行人及其所 在地 購買日 到期日 票面利率 (%) 信用評等 等級 付息還本 方式 原始成本 累計評價 損益 累計 減損 帳面金額 起賠點 (註1) 資產池內容 (註2) GNR 2021 194 JA 透過其他綜合 損益按公允價 值衡量之金融 資產 USD GINNIE MAE/ USA 110.10.18 140.11.20 2.15 標準普爾 AA+ 每月付息， 每月依提 前還款速 度還本 596,188 -113,518 - 482,670 - 主順位不動 產抵押貸款 GNR 2021 194 JB 110.10.19 140.11.20 2.20 1,193,553 -224,652 968,901 GNR 2021 194 NA 110.10.21 140.11.20 2.25 571,814 -105,557 466,257 GNR 2021 206 KA 110.10.21 140.11.20 2.25 570,992 -106,070 464,922 GNR 2021 194 JC 110.10.22 140.11.20 2.30 596,886 -109,735 487,151 GNR 2021 206 KB 110.11.10 140.11.20 2.20 570,549 -107,335 463,214 GNR 2021 214 HA 110.11.15 140.12.20 2.25 569,076 -105,798 463,278 GNR 2021 216 EA 110.11.15 140.12.20 2.25 555,684 -103,167 452,517 GNR 2021 214 HD 110.11.23 140.12.20 2.30 568,918 -104,763 464,155 GNR 2022 6 HA 111.01.03 141.01.20 2.35 584,037 -105,596 478,441 GNR 2022 6 HB 111.01.05 141.01.20 2.40 1,168,408 -208,007 960,401 GNR 2022 6 HC 111.01.06 141.01.20 2.45 817,889 -143,146 674,743 GNR 2022 20 Q 111.01.07 141.01.20 2.50 580,663 -100,592 480,071 GNR 2022 25 BA 111.01.14 141.02.20 2.55 584,699 -100,376 484,323 GNR 2022 36 JA 111.01.14 141.02.20 2.55 552,073 -95,026 457,047 GNR 2022 36 JB 111.01.18 141.02.20 2.65 552,214 -91,831 460,383 GNR 2022 25 BC 111.01.18 141.02.20 2.65 1,168,412 -192,768 975,644 GNR 2022 36 JC 111.01.18 141.02.20 2.70 552,217 -90,165 462,052 GNR 2022 25 BD 111.01.26 141.02.20 2.75 701,450 -111,830 589,620 GNR 2022 25 BE 111.02.04 141.02.20 2.80 701,503 -109,802 591,701 GNR 2022 36 JD 111.02.08 141.02.20 2.90 545,956 -82,006 463,950 GNR 2022 25 NA 111.02.10 141.01.20 3.00 549,934 -78,890 471,044 GNR 2022 51 HA 111.02.14 140.10.20 3.00 636,585 -84,735 551,850 GNR 2022 100 JE 按攤銷後成本 衡量之債務工 具投資 111.05.17 141.06.20 4.15 530,733 - 530,733 GNR 2022 104 KP 111.06.01 141.04.20 4.15 510,160 - 510,160 GNR 2022 100 MB 111.06.10 141.05.20 4.35 527,510 - 527,510
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