64 Annual Report 2024 106 106 證券名稱 帳列之 會計科目 幣別 發行人及其所 在地 購買日 到期日 票面利率 (%) 信用評等 等級 付息還本 方式 原始成本 累計評價 損益 累計 減損 帳面金額 起賠點 (註1) 資產池內容 (註2) GNR 2020 164 MA 透過其他綜合 損益按公允價 值衡量之金融 資產 USD GINNIE MAE/ USA 109.10.16 109.10.19 109.10.20 109.10.22 139.11.20 1.75 標準普爾 AA+ 每月付息， 每月依提 前還款速 度還本 1,436,893 -461,433 - 975,460 - 主順位不動 產抵押貸款 GNR 2020 165 KM 109.10.20 139.11.20 1.75 811,876 -257,842 554,034 GNR 2020 165 CN 109.10.21 109.10.22 139.11.20 1.75 953,246 -344,405 608,841 GNR 2020 165 KN 109.10.23 139.11.20 1.80 811,550 -253,947 557,603 GNR 2021 41 EA 110.02.19 140.03.20 1.78 1,024,440 -234,441 789,999 GNR 2021 56 JA 110.02.23 140.03.20 1.88 595,615 -138,045 457,570 GNR 2021 41 EB 110.02.25 110.03.04 140.03.20 1.97 1,793,154 -405,378 1,387,776 GNR 2021 50 A 110.03.04 140.03.20 2.00 597,093 -132,188 464,905 G2 785375 110.03.15 140.03.20 2.00 517,960 -115,541 402,419 G2 MA71840220 110.03.16 140.02.20 2.00 587,511 -129,670 457,841 GNR 2021 74 EA 110.04.12 140.04.20 1.95 1,016,947 -226,688 790,259 GNR 2021 66 KC 110.04.14 140.04.20 1.95 685,642 -135,868 549,774 GNR 2021 83 CE 110.04.16 140.05.20 2.00 951,494 -188,559 762,935 GNR 2021 83 E 110.05.10 140.05.20 2.00 553,330 -122,250 431,080 GNR 2021 81 BA 110.05.11 140.05.20 2.00 1,105,788 -243,628 862,160 GNR 2021 83 CG 110.05.12 140.05.20 2.05 1,072,836 -231,979 840,857 GNR 2021 103 JA 110.05.17 110.06.03 140.06.20 2.10 1,197,534 -256,045 941,489 GNR 2021 118 G 110.06.16 140.07.20 2.15 956,517 -179,462 777,055 GNR 2021 156 G 110.08.17 140.09.20 2.00 535,491 -107,141 428,350 GNR 2021 177 MC 110.09.22 110.09.23 140.10.20 1.95 1,703,926 -344,481 1,359,445 GNR 2021 179 EA 110.09.27 140.10.20 2.00 506,386 -100,951 405,435 GNR 2021 179 EB 110.09.27 140.10.20 2.02 506,369 -100,331 406,038 GNR 2021 179 EC 110.09.28 140.10.20 2.05 506,441 -99,498 406,943 GNR 2021 179 ED 110.10.08 140.10.20 2.15 506,587 -96,652 409,935 GNR 2021 177 MD 110.10.08 140.10.20 2.10 568,373 -110,172 458,201
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