1 Mega Bank 87 87 五、資金運用計畫及執行情形 年度(註1) 項 目 111年度 109年度 金管會核准日期及文號 111.9.2金管銀控字 第1110221508號 111.4.19金管銀控字 第1110204918號 109.8.3金管銀控字 第1090216945號 計畫內容(註2) 發行無擔保次順位金融債 券新臺幣125 億元，有效 期間一年。經111.6.10第 17 屆第 7 次董事會、 111.7.15 第17 屆第8 次 董事會通過。 循環發行以外幣計價之無擔 保一般順位結構型金融債券 美金 5,000 萬元(或等值外 幣) ，有效期間十年。經 110.11.12 第16 屆第41 次 董事會通過。 循環發行無擔保一般順位金 融債券新臺幣 300 億元(或 等值外幣)，有效期間十年。 經109.2.21第16屆第19次 董事會通過。 計畫用途 充實自有資本及支應中長 期業務發展需求。 支應放款、投資業務及充實 流動性。 支應放款、投資業務。 執行情形(註3) (1)111.9.20 公告(註3)於 111.10.7發行兩檔無擔 保次順位金融債券，金 額分別為新臺幣47 億 元、新臺幣15億元，年 期分別為7年、10年。 (2)111.10.26 公告(註 3) 於111.11.22 發行一檔 無擔保次順位金融債 券，金額為新臺幣39億 元，年期為8年。 (3)111.12.9 公告(註3)於 111.12.26 發行一檔無 擔保次順位金融債券， 金額為新臺幣24億元， 年期為7年。 (4)額度已全數發行完畢。 (1)111.6.15 公告(註 3)於 111.7.5 發行兩檔無擔保 一般順位可贖回利率連結 區間計息結構型金融債 券，發行金額分別為美金 1,330 萬元、美金650 萬 元，年期分別為1.5年、5 年。 (2) 剩餘額度美金 3,020 萬 元擬於有效期間內發行。 (1) 111.1.26 公告(註 3)於 111.2.22 發行一檔無擔 保一般順位可持續發展 金融債券，金額為新臺幣 15億元，年期為5年。 (2) 112.3.6 公告( 註 3) 於 112.3.21 發行一檔無擔 保一般順位可持續發展 金融債券，金額為新臺幣 15億元，年期為5年。 (3) 剩餘額度新臺幣 270 億 元擬於有效期間內發行。 與原預計效益之比較 有效以中長期資金充實自 有資本及支應中長期業務 發展需求。 有效以中長期美元資金支應 放款、投資業務及充實流動 性。 有效以中長期資金支應綠色 投資計畫及社會效益投資計 畫之放款。 註1：金管會核准之年度。 註2：於本行董事會決議通過當日公布重大訊息。 註3：債券定價當日發布補充重大訊息。
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