64 Annual Report 2023 86 86 金 融 債 券 種 類(註) 107年度 第2期美元計價金融債券 107年度 第1期美元計價金融債券 中央主管機關核准日期、文號 106.4.20金管銀控字 第10600065230號函 106.4.20金管銀控字 第10600065230號函 發行日期 107.5.17 107.3.1 面額 USD 1,000,000元 USD 1,000,000元 發行及交易地點 中華民國 中華民國 幣別 美元 美元 發行價格 100元 100元 總額 USD 164,000,000元 USD 330,000,000元 利率 0% (IRR : 4.38%) 0% (IRR : 4.18%) 期限 30年期 到期日：137.5.17 30年期 到期日:137.3.1 受償順位 一般 一般 保證機構 無 無 受託人 無 無 承銷機構 無 無 簽證律師 詮縈國際法律事務所 詮縈國際法律事務所 簽證會計師 資誠聯合會計師事務所 資誠聯合會計師事務所 簽證金融機構 無 無 償還方法 到期還本 到期還本 未償還餘額 USD 164,000,000元 USD 330,000,000元 前一年度實收資本額 NTD 85,362,336,310元 NTD 85,362,336,310元 前一年度決算後淨值 NTD 251,078,522,908元 NTD 251,078,522,908元 履約情形 正常 正常 贖回或提前清償之條款 含發行人買回權；發行日屆 滿五年後，本行得行使贖回 權，發行期間未執行贖回 權，則到期日一次返還到期 贖回價格。 含發行人買回權；發行日屆 滿五年後，本行得行使贖回 權，發行期間未執行贖回 權，則到期日一次返還到期 贖回價格。 轉換及交換條件 無 無 限制條款 無 無 資金運用計畫 充實中長期營運資金 充實中長期營運資金 申報發行金額加計前已發行流通 在外之餘額占發行前一年度決算 後淨值之比率 16.76% 16.68% 是否計入合格自有資本及其類別 否 否 信用評等機構名稱、評等日期及 其評等等級 中華信評twAA+ 106.10.16 中華信評twAA+ 106.10.16 註：本行108年度及110年度均未發行金融債券。
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