1 Mega Bank 197 197 證券名稱(註2) 帳列之 會計科目 幣別 發行人及 其所在地 購買日 到期日 票面利率 (%) 信用評等 等級(註3) 付息還本 方式 原始成本 累計評價 損益 累計 減損 帳面金額 起賠點 (註4) 資產池內 容(註5) GINNIE MAE GNR 2023 132 G 20501020 按攤銷後成本衡量之債務工 具投資 USD GINNIE MAE/ USA 112.08.17 139.10.20 6.90 惠譽AA+ 每月付 息，每月 依提前還 款速度還 本 308,671 - - 308,671 - 主順位不 動產抵押 貸款 GINNIE MAE GNR 2023 136 BA 20511120 112.08.21 140.11.20 6.95 308,730 - 308,730 GINNIE MAE GNR 2023 136 BC 20511120 112.08.23 140.11.20 6.95 308,727 - 308,727 GINNIE MAE GNR 2023 148 GA 20510620 112.09.20 140.06.20 7.00 307,592 - 307,592 GINNIE MAE GNR 2023 170 AB 20510920 112.11.06 140.09.20 7.20 309,326 - 309,326 GINNIE MAE GNR 2023 186 DA 20501220 112.11.21 139.12.20 7.00 309,213 - 309,213 樂富一號不動產投 資信託基金受益 證券(01010T) 透過其他綜合損益按公允價 值衡量之權益工具一上市櫃 一般 TWD 樂富一號 不動產投 資信託基 金，TW 107.11.28 - - 中華信評 長期： twA+ - 302,258 1,554 - 303,812 - 註1：本表包括國內、外之證券化商品。 註2：同一證券化商品之不同券次，應分別填列全名。 註3：請填列最近一次信用評等之結果。 註4：起賠點(attachment point)係指受償順位次於銀行所持有券次之分券發行總額占該證券化商品發行總額之比例。例如銀行購買某擔保債務憑證(CDO)A 券，該擔保債務憑證受償 順位次於A券之分券為BBB券及權益分券，BBB券及權益分券之發行金額占該擔保債務憑證發行總額12%，則A券之起賠點為12%。 註5: 資產池指創始機構信託與受託機構，或讓與特殊目的公司之資產組群，本欄請填列資產組群之資產種類(標明主順位或次順位)、明細、以原幣別計價之帳面金額及筆數。 II、銀行擔任證券化創始機構，因信用增強目的而持有之部位者 無。 III、銀行擔任證券化商品之信用受損資產買受機構或結清買受機構者 無。 C. 銀行擔任證券化商品保證機構或提供流動性融資額度者 無。
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