64 Annual Report 2023 196 196 證券名稱(註2) 帳列之 會計科目 幣別 發行人及 其所在地 購買日 到期日 票面利率 (%) 信用評等 等級(註3) 付息還本 方式 原始成本 累計評價 損益 累計 減損 帳面金額 起賠點 (註4) 資產池內 容(註5) GINNIE MAE GNR 2022 191 MA 20500320 按攤銷後成本衡量之債務工 具投資 USD GINNIE MAE/ USA 111.10.14 111.10.20 139.03.20 6.00 惠譽AA+ 每月付息， 每月依提 前還款速 度還本 675,933 - 675,933 - 主順位不 動產抵押 貸款 GINNIE MAE GNR 2023 47 DA 20500620 112.02.13 112.02.16 139.06.20 5.90 576,960 - 576,960 GINNIE MAE GNR 2023 43 EA 20460720 112.02.21 135.07.20 6.00 577,579 - 577,579 GINNIE MAE GNR 2023 43 EB 20460720 112.02.21 135.07.20 5.95 577,578 - 577,578 GINNIE MAE GNR 2023 43 ND 20441220 112.02.21 133.12.20 6.00 576,625 - 576,625 GINNIE MAE GNR 2023 47 EC 20501220 112.03.01 139.12.20 6.40 370,352 - 370,352 GINNIE MAE GNR 2023 56 LA 20471020 112.03.16 136.10.20 6.41 305,398 - 305,398 GINNIE MAE GNR 2023 55 EA 20500720 112.04.07 112.04.10 139.07.20 6.00 598,098 - 598,098 GINNIE MAE GNR 2023 56 DA 20470820 112.04.10 136.08.20 5.90 305,534 - 305,534 GINNIE MAE GNR 2023 68 HD 20510720 112.04.14 112.04.17 140.07.20 6.20 513,533 - 513,533 GINNIE MAE GNR 2023 68 HC 20510720 112.04.14 112.04.18 112.04.27 140.07.20 6.25 770,300 - 770,300 GINNIE MAE GNR 2023 83 K 20501020 112.05.16 139.10.20 6.00 599,665 599,665 GINNIE MAE GNR 2023 80 BA 20480120 112.05.17 137.01.20 6.00 603,662 - 603,662 GINNIE MAE GNR 2023 83 L 20490520 112.05.18 138.05.20 6.00 361,633 - 361,633 GINNIE MAE GNR 2023 96 CA 20510520 112.06.29 140.05.20 6.50 432,693 - 432,693
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