1 Mega Bank 195 195 證券名稱(註2) 帳列之 會計科目 幣別 發行人及 其所在地 購買日 到期日 票面利率 (%) 信用評等 等級(註3) 付息還本 方式 原始成本 累計評價 損益 累計 減損 帳面金額 起賠點 (註4) 資產池內 容(註5) GINNIE MAE GNR 2022 25 BE 20520220 透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產 USD GINNIE MAE/ USA 111.02.04 141.02.20 2.80 惠譽AA+ 每月付息， 每月依提 前還款速 度還本 749,325 -69,284 - 680,041 - 主順位不 動產抵押 貸款 GINNIE MAE GNR 2022 36 JD 20520220 111.02.08 141.02.20 2.90 581,402 -68,664 512,738 GINNIE MAE GNR 2022 25 NA 20520120 111.02.10 141.01.20 3.00 596,823 -66,915 529,908 GINNIE MAE GNR 2022 51 HA 20511020 111.02.14 140.10.20 3.00 636,539 -65,341 571,198 GINNIE MAE GNR 2022 100 JE 20520620 按攤銷後成本衡量之債務工 具投資 111.05.17 141.06.20 4.15 537,225 - 537,225 GINNIE MAE GNR 2022 104 KP 20520420 111.06.01 141.04.20 4.15 570,078 - 570,078 GINNIE MAE GNR 2022 100 MB 20520520 111.06.10 141.05.20 4.35 573,546 - 573,546 GINNIE MAE GNR 2022 112 PA 20490120 111.06.10 138.01.20 4.30 557,168 - 557,168 GINNIE MAE GNR 2022 100 MC 20520520 111.06.13 141.05.20 4.40 573,546 - 573,546 GINNIE MAE GNR 2022 126 CA 20500120 111.06.17 111.06.28 139.01.20 4.60 920,077 - 920,077 GINNIE MAE GNR 2022 126 CB 20490820 111.07.14 138.08.20 4.85 456,214 - 456,214 GINNIE MAE GNR 2022 140 LA 20490320 111.08.05 138.03.20 4.50 569,088 - 569,088 GINNIE MAE GNR 2022 154 DA 20491020 111.08.17 111.08.22 138.10.20 5.00 822,781 - 822,781 GINNIE MAE GNR 2022 171 JC 20490920 111.08.26 111.08.31 138.09.20 5.00 530,350 - 530,350 GINNIE MAE GNR 2022 171 LC 20470520 111.09.14 111.09.15 136.05.20 5.50 929,364 - 929,364 GINNIE MAE GNR 2022 173 EQ 20500520 111.09.26 139.05.20 6.00 390,836 - 390,836
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