64 Annual Report 2023 194 194 證券名稱(註2) 帳列之 會計科目 幣別 發行人及 其所在地 購買日 到期日 票面利率 (%) 信用評等 等級(註3) 付息還本 方式 原始成本 累計評價 損益 累計 減損 帳面金額 起賠點 (註4) 資產池內 容(註5) GINNIE MAE GNR 2021 206 KA 20511120 透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產 USD GINNIE MAE/ USA 110.10.21 140.11.20 2.25 惠譽AA+ 每月付息， 每月依提 前還款速 度還本 588,506 -68,872 - 519,634 - 主順位不 動產抵押 貸款 GINNIE MAE GNR 2021 194 JC 20511120 110.10.22 140.11.20 2.30 622,509 -95,175 527,334 GINNIE MAE GNR 2021 206 KB 20511120 110.11.10 140.11.20 2.20 588,035 -69,699 518,336 GINNIE MAE GNR 2021 214 HA 20511220 110.11.15 140.12.20 2.25 596,448 -94,933 501,515 GINNIE MAE GNR 2021 216 EA 20511220 110.11.15 140.12.20 2.25 604,708 -70,447 534,261 GINNIE MAE GNR 2021 214 HD 20511220 110.11.23 140.12.20 2.30 596,276 -92,919 503,357 GINNIE MAE GNR 2022 6 HA 20520120 111.01.03 141.01.20 2.35 626,576 -87,670 538,906 GINNIE MAE GNR 2022 6 HB 20520120 111.01.05 141.01.20 2.40 1,253,521 -172,188 1,081,333 GINNIE MAE GNR 2022 6 HC 20520120 111.01.06 141.01.20 2.45 877,467 -118,069 759,398 GINNIE MAE GNR 2022 20 Q 20520120 111.01.07 141.01.20 2.50 628,246 -54,839 573,407 GINNIE MAE GNR 2022 25 BA 20520220 111.01.14 141.02.20 2.55 624,567 -64,804 559,763 GINNIE MAE GNR 2022 36 JA 20520220 111.01.14 141.02.20 2.55 600,933 -84,327 516,606 GINNIE MAE GNR 2022 25 BC 20520220 111.01.18 141.02.20 2.65 1,248,042 -122,955 1,125,087 GINNIE MAE GNR 2022 36 JB 20520220 111.01.18 141.02.20 2.65 601,090 -80,754 520,336 GINNIE MAE GNR 2022 36 JC 20520220 111.01.18 141.02.20 2.70 601,091 -78,906 522,185 GINNIE MAE GNR 2022 25 BD 20520220 111.01.26 141.02.20 2.75 749,268 -70,910 678,358
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