1 Mega Bank 193 193 證券名稱(註2) 帳列之 會計科目 幣別 發行人及 其所在地 購買日 到期日 票面利率 (%) 信用評等 等級(註3) 付息還本 方式 原始成本 累計評價 損益 累計 減損 帳面金額 起賠點 (註4) 資產池內 容(註5) GINNIE MAE GNR 2021 83 CE 20510520 透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產 USD GINNIE MAE/ USA 110.04.16 140.05.20 2.00 惠譽AA+ 每月付息， 每月依提 前還款速 度還本 996,327 -170,820 - 825,507 - 主順位不 動產抵押 貸款 GINNIE MAE GNR 2021 83 E 20510520 110.05.10 140.05.20 2.00 563,139 -111,882 451,257 GINNIE MAE GNR 2021 81 BA 20510520 110.05.11 140.05.20 2.00 1,125,358 -222,844 902,514 GINNIE MAE GNR 2021 83 CG 20510520 110.05.12 140.05.20 2.05 1,088,681 -210,809 877,872 GINNIE MAE GNR 2021 103 JA 20510620 110.05.17 110.06.03 140.06.20 2.10 1,216,850 -232,348 984,502 GINNIE MAE GNR 2021 118 G 20510720 110.06.16 140.07.20 2.15 1,060,067 -142,154 917,913 GINNIE MAE GNR 2021 156 G 20510920 110.08.17 140.09.20 2.00 626,648 -110,841 515,807 GINNIE MAE GNR 2021 177 MC 20511020 110.09.22 110.09.23 140.10.20 1.95 1,765,711 -258,026 1,507,685 GINNIE MAE GNR 2021 179 EA 20511020 110.09.27 140.10.20 2.00 545,298 -83,453 461,845 GINNIE MAE GNR 2021 179 EB 20511020 110.09.27 140.10.20 2.02 545,279 -82,847 462,432 GINNIE MAE GNR 2021 179 EC 20511020 110.09.28 140.10.20 2.05 545,359 -82,022 463,337 GINNIE MAE GNR 2021 177 MD 20511020 110.10.08 140.10.20 2.10 588,994 -86,621 502,373 GINNIE MAE GNR 2021 179 ED 20511020 110.10.08 140.10.20 2.15 545,520 -79,251 466,269 GINNIE MAE GNR 2021 194 JA 20511120 110.10.18 140.11.20 2.15 621,758 -100,096 521,662 GINNIE MAE GNR 2021 194 JB 20511120 110.10.19 140.11.20 2.20 1,244,785 -197,637 1,047,148 GINNIE MAE GNR 2021 194 NA 20511120 110.10.21 140.11.20 2.25 576,365 -89,711 486,654
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