64 Annual Report 2023 192 192 證券名稱(註2) 帳列之 會計科目 幣別 發行人及 其所在地 購買日 到期日 票面利率 (%) 信用評等 等級(註3) 付息還本 方式 原始成本 累計評價 損益 累計 減損 帳面金額 起賠點 (註4) 資產池內 容(註5) GINNIE MAE GNR 2020 153 GH 20501020 透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產 USD GINNIE MAE/ USA 109.09.23 109.10.05 139.10.20 1.65 惠譽AA+ 每月付息， 每月依提 前還款速 度還本 680,553 -200,188 - 480,365 - 主順位不 動產抵押 貸款 GINNIE MAE GNR 2020 149 NM 20501020 109.10.06 109.10.08 139.10.20 1.65 824,574 -285,534 539,040 GINNIE MAE GNR 2020 153 NB 20501020 109.10.09 139.10.20 1.65 401,679 -120,089 281,590 GINNIE MAE GNR 2020 149 NL 20501020 109.10.14 139.10.20 1.70 494,467 -168,884 325,583 GINNIE MAE GNR 2020 164 MA 20501120 109.10.16 109.10.19 109.10.20 109.10.22 139.11.20 1.75 1,354,590 -414,457 940,133 GINNIE MAE GNR 2020 165 KM 20501120 109.10.20 139.11.20 1.75 760,411 -230,153 530,258 GINNIE MAE GNR 2020 165 CN 20501120 109.10.21 109.10.22 139.11.20 1.75 892,810 -304,747 588,063 GINNIE MAE GNR 2020 165 KN 20501120 109.10.23 139.11.20 1.80 760,094 -226,121 533,973 GINNIE MAE GNR 2021 41 EA 20510320 110.02.19 140.03.20 1.78 1,051,643 -189,112 862,531 GINNIE MAE GNR 2021 56 JA 20510320 110.02.23 140.03.20 1.88 593,519 -122,897 470,622 GINNIE MAE GNR 2021 41 EB 20510320 110.02.25 110.03.04 140.03.20 1.97 1,798,071 -356,228 1,441,843 GINNIE MAE GNR 2021 50 A 20510320 110.03.04 140.03.20 2.00 597,749 -116,712 481,037 GINNIE MAE II 785375 20510320 110.03.15 140.03.20 2.00 509,436 -85,452 423,984 GENNIE MAE II MA71840220 20510220 110.03.16 140.02.20 2.00 583,974 -104,422 479,552 GINNIE MAE GNR 2021 74 EA 20510420 110.04.12 140.04.20 1.95 1,025,575 -174,183 851,392 GINNIE MAE GNR 2021 66 KC 20510420 110.04.14 140.04.20 1.95 670,866 -115,346 555,520
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