1 Mega Bank 191 191 B. 持有證券化商品相關部位 I、投資證券化商品單筆原始成本達3億元以上者（不含本行擔任創始機構因信用增強目的而持有者） 112年12月31日 單位：新臺幣仟元 證券名稱(註2) 帳列之 會計科目 幣別 發行人及 其所在地 購買日 到期日 票面利率 (%) 信用評等 等級(註3) 付息還本 方式 原始成本 累計評價 損益 累計 減損 帳面金額 起賠點 (註4) 資產池內 容(註5) GINNIE MAE GNR 2020 32 UH 20500320 透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產 USD GINNIE MAE/ USA 109.03.06 139.03.20 2.20 惠譽AA+ 每月付息， 每月依提 前還款速 度還本 599,036 -90,108 - 508,928 - 主順位不 動產抵押 貸款 GINNIE MAE GNR 2020 32 UJ 20500320 109.03.09 139.03.20 2.15 550,330 -85,045 465,285 GINNIE MAE GNR 2020 93 LJ 20500620 109.05.14 109.05.15 139.06.20 1.95 488,552 -56,010 432,542 GINNIE MAE GNR 2020 93 LK 20500620 109.05.18 139.06.20 2.00 325,813 -36,721 289,092 GINNIE MAE GNR 2020 83 BT 20500620 109.06.08 139.06.20 1.95 344,083 -77,868 266,215 GINNIE MAE GNR 2020 133 JB 20500920 109.09.03 139.09.20 1.55 660,272 -150,293 509,979 GINNIE MAE GNR 2020 141 AE 20500920 109.09.04 139.09.20 1.55 660,070 -150,124 509,946 GINNIE MAE GNR 2020 144 LB 20500920 109.09.04 109.09.15 109.09.16 139.09.20 1.55 1,023,741 -304,142 719,599 GINNIE MAE GNR 2020 144 LA 20500920 109.09.09 109.09.11 109.09.15 109.09.16 139.09.20 1.50 1,638,931 -493,699 1,145,232 GINNIE MAE GNR 2020 148 JG 20501020 109.09.17 139.10.20 1.65 372,047 -82,207 289,840 GINNIE MAE GNR 2020 153 GQ 20501020 109.09.17 109.09.18 109.09.21 139.10.20 1.60 1,663,747 -497,425 1,166,322 GINNIE MAE GNR 2020 149 QJ 20501020 109.09.21 139.10.20 1.67 730,003 -160,032 569,971 GINNIE MAE GNR 2020 154 AJ 20501020 109.09.22 139.10.20 1.70 455,936 -99,166 356,770
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