64 Annual Report 2023 186 186 三、現金流量分析 （一）最近二年度流動性分析 項 目 112年度 111年度 增(減)比例 現金流量比率(註1) 15.06% 17.79% -15.35% 現金流量允當比率 108.71% 註2 - 現金流量滿足率(註3) 1192.23% 2557.40% -53.38% 註1：現金流量比率下降，主要係因本期營業活動淨現金流入減少所致。 註2：因107至111年度五年營業活動淨現金流量為流出，故不予計算。 註3：現金流量滿足率下降，主要係因本期投資活動淨現金流出增加所致。 （二）預計113年現金流動性分析 單位：新臺幣仟元 期初現金餘額 預計全年來自營業活動 淨現金流量 預計全年現金 流入(出)量 預計現金剩餘 (不足)數額 預計現金不足額之補救措施 投資計畫 理財計畫 457,619,074 -10,414,820 -107,197,472 340,006,782 - - 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。 四、112年度重大資本支出對財務業務之影響 （一）重大資本支出之運用情形及資金來源 單位：新臺幣仟元 計畫項目 實際或預計 資金來源 實際或預計 完工日期 所需資金 總額 實際或預定資金運用情形 114-115 年度 113年度 112年度 111年度 購置電腦設備 自有資金 113.5.15 71,120 - 41,915 29,205 - 購置電腦設備 自有資金 112.5.12 210,690 - 33,503 177,187 - 購置電腦設備 自有資金 113.9.23 105,180 - 63,108 42,072 - 購置電腦設備 自有資金 116.2.26 180,280 - 35,641 92,952 - 購置電腦設備 自有資金 114.9.26 303,826 - 129,446 105,780 - 購置電腦設備 自有資金 113.11.30 69,980 - 34,029 35,950 - 中山分行大樓新建 工程 自有資金 115.8.23 637,000 340,323 109,205 132,868 54,604 楠梓分行大樓興建 統包工程 自有資金 114.8.24 2,288,000 1,533,360 651,340 103,300 - 楠梓分行大樓興建 工程委託專業營建 管理(含監造)顧問 服務案 自有資金 114.8.25 以後 34,500 12,075 13,800 8,625 - 花蓮分行結構補強 自有資金 113.4.4 51,400 - 51,400 - - 花蓮分行行舍裝修 自有資金 113.4.7 25,980 - 25,980 - - 私人銀行處裝修工 程 自有資金 112.6.30 24,860 - 4,972 19,888 -
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