64 Annual Report 2023 176 176 1. 資產報酬率＝稅前(後)損益÷平均資產 2. 淨值報酬率＝稅前(後)損益÷平均淨值 3. 純益率＝稅後損益÷淨收益 4. 稅前(後)損益係指當年一月累計至該季損益金額 (九) 本行依信託法實施細則第17條規定，附註揭露信託帳之資產負債表、損益表及信託財產目錄 1. 信託帳資產負債表 單位：新臺幣仟元 資 產 112年12月31日 111年12月31日 負 債 112年12月31日 111年12月31日 銀行存款 $ 9,913,906 $ 12,701,085 借入款項 $ - $ 4,500,525 應收款項 1,488 6,617 應付款項 4,161 13,401 債券 37,868,347 24,760,299 預收款項 5,650 22,096 股票 50,633,876 48,359,053 應付稅捐 6,957 28,162 基金 145,995,184 141,691,201 應付保管有價證券 319,536,167 313,088,843 結構型商品 24,131,866 17,803,679 其他負債 737,748 1,638,831 動產(淨額) 9,913,906 41,841 信託資本 384,994,910 377,321,710 不動產 各項準備累積盈虧 土地 88,391,613 109,630,906 本期損益 15,961,893 3,969,514 房屋及建築(淨 額) 8,032,638 11,955,262 累積盈虧 ( 11,233,882 ) 931,407 在建工程 22,331,408 16,954,515 保管有價證券 319,536,167 313,088,843 其他資產 3,177,111 4,521,188 信託資產合計 $ 710,013,604 $ 701,514,489 信託負債及權益合計 $ 710,013,604 $ 701,514,489 2. 信託損益表 112年度 111年度 信託收益 利息收入 $ 160,998 $ 58,997 租金收入 1,025,540 1,223,796 現金股利收入 1,627,802 3,254,540 已實現資本利得－基金 13,923,413 14,083 其他收入 47,634 49,357 信託收益合計 16,785,387 4,600,773 信託費用 管理費 ( 127,908 ) ( 127,117 ) 維修費 ( 36,552 ) ( 42,955 ) 保險費 ( 10,291 ) ( 12,493 ) 折舊費用 ( 8,942 ) ( 10,553 ) 土地及房屋稅 ( 109,673 ) ( 142,239 ) 利息費用 ( 49,062 ) ( 63,206 ) 手續費(服務費) ( 25,030 ) ( 8,229 ) 會計師費 ( 1,610 ) ( 1,459 ) 律師費 ( 1,860 ) ( 2,283 ) 已實現投資損失－股票 ( 394,939 ) ( 165,622 ) 已實現投資損失－基金 ( 533 ) ( 1,072 ) 其他費用 ( 57,094 ) ( 54,031 ) 信託費用合計 ( 823,494 ) ( 631,259 ) 稅前淨利(本期淨投資收益 ∕ 損失) 15,961,893 3,969,514 所得稅 - - 稅後淨利 $ 15,961,893 $ 3,969,514
RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyODAyMQ==