64 Annual Report 2023 166 166 10.本行及子行外匯風險缺口 單位：新臺幣仟元 112年12月31日 美元 澳幣 人民幣 歐元 日圓 資產 現金及約當現金 $ 77,806,624 $ 867,579 $ 18,043,104 $ 3,905,656 $ 15,817,037 存放央行及拆借金融同業 336,021,197 10,913,470 10,757,836 4,459,950 66,724,457 透過損益按公允價值衡量 之金融資產 29,491,065 154,361 200 159,877 1,044 透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產 123,679,298 78,933,961 7,563,947 516,438 1,020,168 按攤銷後成本衡量之債務 工具投資 77,801,111 630,377 3,009,362 302,790 1,295,673 應收款項 16,304,724 5,631,317 782,508 684,709 1,432,098 貼現及放款 375,069,546 64,887,827 29,278,243 32,477,960 24,915,754 採用權益法之投資 28,461 - - - - 其他金融資產 154,128 - - - - 資產合計 1,036,356,154 162,018,892 69,435,200 42,507,380 111,206,231 負債 央行及金融同業存款 $ 412,027,724 $ 17,249,500 $ 15,416,518 $ 5,374,104 $ 26,527,633 央行及同業融資 2,870,805 - - - - 透過損益按公允價值衡量 之金融負債 21,874,274 2,369 201 4,238 731 附買回票券及債券負債 12,269,835 27,549,271 - - - 應付款項 18,174,090 613,621 1,101,864 532,306 1,263,138 存款及匯款 963,859,494 30,343,109 73,251,921 29,380,787 50,195,517 其他金融負債 12,777,867 1,153,588 939,135 167,646 127,024 負債合計 1,443,854,089 76,911,458 90,709,639 35,459,081 78,114,043 表內外匯缺口 ( $ 407,497,935 ) $ 85,107,434 ($ 21,274,439 ) $ 7,048,299 $ 33,092,188 表外承諾項目 $ 97,185,808 $ 2,693,628 $ 4,981,129 $ 25,643,765 $ 4,636,359 台幣兌換匯率 30.6910 20.9957 4.3250 33.9995 0.2169 單位：新臺幣仟元 111年12月31日 美元 澳幣 人民幣 歐元 日圓 資產 現金及約當現金 $ 34,717,405 $ 851,891 $ 13,542,453 $ 2,654,194 $ 13,463,149 存放央行及拆借金融同業 278,315,574 96,077 13,108,321 5,036,674 53,835,351 透過損益按公允價值衡量 之金融資產 32,051,735 987,524 494 14,495 1,575 透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產 131,523,411 75,045,417 8,816,901 644,671 3,272,459 按攤銷後成本衡量之債務 工具投資 58,679,782 520,252 3,469,462 327,093 1,383,977 應收款項 19,671,020 6,412,931 917,523 750,187 1,175,497 貼現及放款 416,213,458 63,259,132 26,700,764 30,297,289 25,513,797 採用權益法之投資 29,801 - - - - 其他金融資產 830 182 - - - 資產合計 971,203,016 147,173,406 66,555,918 39,724,603 98,645,805 負債 央行及金融同業存款 $ 321,541,035 $ 2,428,917 $ 13,297,233 $ 2,736,948 $ 30,291,572 央行及同業融資 3,250,380 - - - - 透過損益按公允價值衡量 之金融負債 20,147,419 2,170 494 6,958 1,231 附買回票券及債券負債 6,961,731 27,777,137 - - - 應付款項 10,458,730 258,266 830,696 575,633 930,913 存款及匯款 1,029,777,436 27,138,608 80,923,190 36,117,821 39,170,378 其他金融負債 9,507,731 662,690 1,973,796 1,404,448 66,148 負債合計 1,401,644,462 58,227,788 97,025,409 40,841,808 70,460,242 表內外匯缺口 ( $ 430,441,446 ) $ 88,945,618 ($ 30,469,491 ) ($ 1,117,205 ) $ 28,185,563 表外承諾項目 $ 89,511,558 $ 2,768,179 $ 5,898,657 $ 24,100,175 $ 7,877,844 台幣兌換匯率 30.7050 20.7750 4.4120 32.7285 0.2318
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