64 Annual Report 2023 164 164 5. 表外項目到期分析 單位：新臺幣仟元 112年12月31日 0-30天(含) 31-90天(含) 91-180天(含) 181天-1年(含) 1年-5年(含) 5年以上 合計 不可撤銷之承諾 $ 324,946 $ 7,412,798 $ 115,107,317 $ 20,037,966 $ 131,568,558 $ 48,295,029 $ 322,746,614 財務保證合約 45,141,326 50,432,293 25,825,019 36,975,310 32,711,912 9,095,111 200,180,971 合計 $ 45,466,272 $ 57,845,091 $ 140,932,336 $ 57,013,276 $ 164,280,470 $ 57,390,140 $ 522,927,585 單位：新臺幣仟元 111年12月31日 0-30天(含) 31-90天(含) 91-180天(含) 181天-1年(含) 1年-5年(含) 5年以上 合計 不可撤銷之承諾 $ 3,227,080 $ 1,611,613 $ 107,174,911 $ 14,260,750 $ 96,767,260 $ 24,910,328 $ 247,951,942 財務保證合約 49,198,167 60,909,752 25,552,886 39,918,202 25,378,212 8,807,446 209,764,665 合計 $ 52,425,247 $ 62,521,365 $ 132,727,797 $ 54,178,952 $ 122,145,472 $ 33,717,774 $ 457,716,607 a. 表外項目包括不可撤銷之承諾及財務保證合約。 b. 不可撤銷之承諾包括：不可撤銷約定融資額度及信用卡授信承諾。 c. 財務保證合約係指已開出之保證及信用狀金額。 6. 公開發行銀行財務報告編製準則之規定揭露事項 (1) 本行及子行新臺幣到期日期限結構分析表 單位：新臺幣仟元 112年12月31日 合計 0至10天 11至30天 31至90天 91至180天 181天至一年 一年以上 主要到期資金流入 $ 2,627,872,559 $ 207,129,982 $ 241,365,053 $ 384,086,210 $ 254,712,663 $ 301,580,924 $ 1,238,997,727 主要到期資金流出 3,469,616,238 144,121,037 191,102,718 536,483,171 430,099,591 668,175,172 1,499,634,549 期距缺口 ( $ 841,743,679 ) $ 63,008,945 $ 50,262,335 ( $ 152,396,961 ) ( $ 175,386,928 ) ( $ 366,594,248 ) ( $ 260,636,822 ) 單位：新臺幣仟元 111年12月31日 合計 0至10天 11至30天 31至90天 91至180天 181天至一年 一年以上 主要到期資金流入 $ 2,538,318,235 $ 204,423,742 $ 185,252,743 $ 407,873,496 $ 286,180,101 $ 270,558,827 $ 1,184,029,326 主要到期資金流出 3,288,504,207 171,444,406 158,959,963 467,315,556 408,407,023 726,126,828 1,356,250,431 期距缺口 ( $ 750,185,972 ) $ 32,979,336 $ 26,292,780 ( $ 59,442,060 ) ( $ 122,226,922 ) ( $ 455,568,001 ) ( $ 172,221,105 ) (2) 本行及子行美金到期日期限結構分析表 單位：美金仟元 112年12月31日 合計 0至30天 31至90天 91至180天 181天至一年 一年以上 主要到期資金流入 $ 57,296,913 $ 25,843,472 $ 9,972,247 $ 5,003,005 $ 3,452,059 $ 13,026,130 主要到期資金流出 65,284,422 27,533,440 12,866,349 5,730,962 7,699,247 11,454,424 期距缺口 ( $ 7,987,509 ) ($ 1,689,968 ) ($ 2,894,102 ) ($ 727,957 ) ($ 4,247,188 ) $ 1,571,706 單位：美金仟元 111年12月31日 合計 0至30天 31至90天 91至180天 181天至一年 一年以上 主要到期資金流入 $ 63,582,425 $ 22,889,780 $ 9,022,989 $ 6,568,435 $ 6,580,008 $ 18,521,213 主要到期資金流出 71,966,081 24,212,618 15,922,289 5,287,365 7,793,200 18,750,609 期距缺口 ( $ 8,383,656 ) ($ 1,322,838 ) ($ 6,899,300 ) $ 1,281,070 ($ 1,213,192 ) ($ 229,396 ) 1.係指全行美金之金額。 2.海外資產占全行資產總額百分之十以上者，應另提供補充性揭露資訊。 (3) 海外分行美金到期日期限結構分析表 單位：美金仟元 112年12月31日 合計 0至30天 31至90天 91至180天 181天至一年 一年以上 主要到期資金流入 $ 18,912,026 $ 8,752,687 $ 2,441,766 $ 736,299 $ 1,037,529 $ 5,943,745 主要到期資金流出 20,033,659 11,899,548 1,733,603 958,511 759,079 4,682,918 期距缺口 ( $ 1,121,633 ) ($ 3,146,861 ) $ 708,163 ($ 222,212 ) $ 278,450 $ 1,260,827 單位：美金仟元 111年12月31日 合計 0至30天 31至90天 91至180天 181天至一年 一年以上 主要到期資金流入 $ 19,468,273 $ 8,794,008 $ 2,311,155 $ 749,980 $ 1,182,358 $ 6,430,772 主要到期資金流出 20,896,510 6,733,188 2,803,472 1,089,612 963,497 9,306,741 期距缺口 ( $ 1,428,237 ) $ 2,060,820 ($ 492,317 ) ($ 339,632 ) $ 218,861 ($ 2,875,969 )
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