64 Annual Report 2023 162 162 (6) 維持監理機關規定之流動性比率。 (7) 持有高品質高流動性資產。 (8) 持有之金融商品注意流通性、安全性及多樣化。 (9) 本行及子行均擬有資金緊急應變計畫，定期檢討。 (10)本行及子行海外分支機構，必須遵守本國及當地國監理機關相關之規定，若有不同則從嚴辦理。 3. 非衍生工具到期日分析 下表按財務報導日至合約到期日之剩餘期限，列示本行及子行為管理流動性風險而持有非衍生工具之現金流入及流出分析。 單位：新臺幣仟元 112年12月31日 0-30天(含) 31-90天(含) 91-180天(含) 181天-1年(含) 1年-5年(含) 5年以上 合計 主要到期資金流入 現金及約當現金 $ 121,134,201 $ 4,679,800 $ 6,373,370 $ 2,675,901 $ - $ - $ 134,863,272 存放央行及拆借銀行同業 466,439,061 73,675,056 8,508,859 8,709,698 - - 557,332,674 透過損益按公允價值衡量 之金融資產 153,443 865,798 1,972,165 1,744,741 42,146,601 7,158,147 54,040,895 透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產 1,554,695 10,192,077 18,121,319 49,896,461 285,251,207 95,673,447 460,689,206 按攤銷後成本衡量之債務 工具投資 215,813,512 133,938,253 64,425,262 138,356,258 55,716,163 11,694,386 619,943,834 附賣回票券及債券投資 8,656,899 1,697,484 998,500 - - - 11,352,883 應收款項 51,648,200 8,415,577 5,119,772 5,615,480 897,005 649 71,696,683 貼現及放款 158,685,609 249,818,566 225,146,998 220,001,338 845,620,727 617,606,225 2,316,879,463 其他金融資產 153,694 111 114 337 270,056 4,843 429,155 合計 1,024,239,314 483,282,722 330,666,359 427,000,214 1,229,901,759 732,137,697 4,227,228,065 主要到期資金流出 央行及銀行同業存款 439,901,515 102,040,579 33,212,253 7,720,151 38,011,767 789,281 621,675,546 央行及同業融資 2,870,805 - - - - - 2,870,805 透過損益按公允價值衡量 之金融負債 19,875,936 - - - - - 19,875,936 附買回票券及債券負債 6,845,355 24,754,134 7,815,663 659,573 - - 40,074,725 應付款項 51,583,799 4,285,946 1,607,145 5,211,581 557,205 5,679,273 68,924,949 存款及匯款 506,242,780 473,881,925 289,435,216 519,677,275 1,076,435,405 21,739,071 2,887,411,672 應付債券 - 31,500 - 251,860 4,122,940 12,922,380 17,328,680 其他金融負債 6,347,104 2,718,656 2,267,194 5,983,056 1,148,639 - 18,464,649 租賃負債 51,946 97,743 151,830 295,510 1,271,882 565,485 2,434,396 其他到期資金流出項目 201,520 403,039 414,234 1,222,551 203,759 - 2,445,103 合計 1,033,920,760 608,213,522 334,903,535 541,021,557 1,121,751,597 41,695,490 3,681,506,461 期距缺口 ( $ 9,681,446 ) ( $ 124,930,800 ) ( $ 4,237,176 ) ( $ 114,021,343 ) $ 108,150,162 $ 690,442,207 $ 545,721,604 單位：新臺幣仟元 111年12月31日 0-30天(含) 31-90天(含) 91-180天(含) 181天-1年(含) 1年-5年(含) 5年以上 合計 主要到期資金流入 現金及約當現金 $ 52,769,233 $ 25,070,885 $ 5,487,611 $ 1,128,781 $ - $ - $ 84,456,510 存放央行及拆借銀行同業 390,589,086 35,354,146 10,792,331 5,332,400 - - 442,067,963 透過損益按公允價值衡量 之金融資產 6,797,430 788,152 1,672,716 6,251,291 31,894,773 7,734,831 55,139,193 透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產 35,607,510 9,998,832 16,058,579 43,676,280 273,189,423 84,427,007 462,957,631 按攤銷後成本衡量之債務 工具投資 177,217,153 135,142,591 78,166,587 115,473,150 50,552,488 9,636,141 566,188,110 附賣回票券及債券投資 1,222,960 - - - - - 1,222,960 應收款項 94,066,207 12,065,312 4,643,805 7,590,613 33,957 722 118,400,616 貼現及放款 123,518,252 227,538,040 250,303,441 212,447,962 831,838,582 628,419,844 2,274,066,121 其他金融資產 270,083 169 169 590 - 7,447 278,458 合計 882,057,914 445,958,127 367,125,239 391,901,067 1,187,509,223 730,225,992 4,004,777,562 主要到期資金流出 央行及銀行同業存款 304,139,229 62,570,884 2,272,378 6,106,586 33,607,848 715,061 409,411,986 央行及同業融資 3,219,692 - 30,688 - - - 3,250,380 透過損益按公允價值衡量 之金融負債 19,101,375 - - - - - 19,101,375 附買回票券及債券負債 2,871,153 15,722,855 - 2,751,047 13,618,915 - 34,963,970 應付款項 93,816,998 3,698,234 901,326 3,985,969 976 5,679,284 108,082,787 存款及匯款 493,001,412 533,730,577 217,924,029 510,698,130 1,098,948,176 22,781,932 2,877,084,256 應付債券 - 1,016,500 - 251,860 2,549,440 13,174,240 16,992,040 其他金融負債 3,211,980 3,066,059 3,273,000 4,214,427 2,176,420 - 15,941,886 租賃負債 54,851 90,656 139,002 255,604 1,174,501 554,601 2,269,215 其他到期資金流出項目 663,035 1,326,068 1,326,068 4,641,239 - - 7,956,410 合計 920,079,725 621,221,833 225,866,491 532,904,862 1,152,076,276 42,905,118 3,495,054,305 期距缺口 ( $ 38,021,811 ) ( $ 175,263,706 ) $ 141,258,748 ( $ 141,003,795 ) $ 35,432,947 $ 687,320,874 $ 509,723,257
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