1 Mega Bank 127 127 3. 民國111年度因被投資公司華昇創業投資股份有限公司已停止投資新案，為加速回收投資資金，本行及子行於民國111年6 月10 日出清持股，認列處分利益$761 仟元；因被投資公司上智生技創業投資股份有限公司(以下簡稱「上智創投」)已完成 解散清算程序並分配剩餘財產，本行及子行依出資比率獲配上櫃公司太景醫藥研發控股股份有限公司及益安生醫股份有限公 司普通股，以股票匯撥入帳日民國111年1月11日股票收盤價計算之公允價值認列投資成本，並沖銷上智創投投資餘額後， 認列處分利益$68,437 仟元；另，被投資公司H&QAPGCGF已停止投資新案，陸續處分帳上資產並返還本行投資款，認列 處分利益$136仟元。另，針對部分個股之獲利有衰退情形，恐影響未來配息能力及殖利率水準，本行及子行分批減碼相關持 股，出售公允價值$12,719,203仟元之權益工具-上市櫃股票投資，處分損失$2,494,836仟元。 4. 本行及子行民國112年及111年度透過其他綜合損益按公允價值衡量金融資產認列於損益及綜合損益之明細如下： 112年度 111年度 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 認列於其他綜合損益之公允價值變動 $ 12,409,700 ( $ 4,993,560 ) 累積(利益)損失因除列轉列保留盈餘 ( $ 229,498 ) $ 2,425,502 認列於損益之股利收入 來自於本期期末持有者 $ 1,970,562 $ 1,782,227 於本期內除列者 - 543,730 $ 1,970,562 $ 2,325,957 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具 認列於其他綜合損益之公允價值變動 $ 2,430,881 ( $ 19,719,295 ) 自累計其他綜合損益重分類至損益 因提列(迴轉)減損轉列者 $ 35,691 ( $ 100,826 ) 因除列標的轉列者 40,996 ( 18,199 ) $ 76,687 ( $ 119,025 ) 認列於損益之利息收入 $ 9,530,296 $ 5,982,946 5. 民國112年及111年12月31日，透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產中分別有面額$7,839,159仟元及$12,501,305 仟元，業已提供有關機關作為各項業務之準備及擔保品。 6. 民國112 年及111 年12月31 日，透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產中之債票券已做附買回賣出者，其公允價 值分別為$37,566,058仟元及$36,662,259仟元。 7. 相關信用風險資訊請詳附註八(三)。 (五) 按攤銷後成本衡量之債務工具投資 112年12月31日 111年12月31日 央行定期存單 $ 319,217,884 $ 341,307,444 短期票券 202,126,441 151,020,379 銀行定期存單 7,726,605 5,477,373 金融債券 24,048,010 26,011,862 政府債券 25,331,117 19,230,824 公司債券 9,492,460 5,860,463 證券化商品 23,766,430 11,891,665 小計 611,708,947 560,800,010 減：累計減損 ( 71,045 ) ( 40,074 ) 合計 $ 611,637,902 $ 560,759,936 1. 按攤銷後成本衡量之債務工具投資認列於損益之明細如下： 112年度 111年度 利息收入 $ 9,405,535 $ 4,370,210 處分損失 - ( 27,245 ) 減損(損失)迴轉利益 ( 30,999 ) 26,987 $ 9,374,536 $ 4,369,952 2. 本行及子行於民國112年及111年度因風險管理目的，故出售部分債務工具投資，處分損失分別為$0元及$27,245仟元。 3. 民國112年及111年12月31日，上述債務工具投資中分別有面額$8,112,532仟元及$7,651,618仟元，業已提供有關機關 作為各項業務之準備及擔保品。 4. 民國112年及111年度累計減損變動表之資訊請詳附註八(三)。 5. 相關信用風險資訊請詳附註八(三)。
RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyODAyMQ==