財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 管 理 事 項 184 Annual Report 2022 184 證券名稱 帳列之 會計科目 幣別 發行人及 其所在地 購買日 到期日 票面利率 (%) 信用評等 等級(註2) 付息還本 方式 原始成本 累計評價 損益 累計 減損 帳面金額 起賠點 (註3) 資產池內 容(註4) GINNIE MAE GNR 2022 100 MC 20520520 按攤銷後成本衡量之債務工 具投資 USD GINNIE MAE/ USA 111.06.13 141.05.20 4.40 穆迪Aaa 每月付息， 每月依提 前還款速 度還本 605,304 - 0 605,304 - 主順位不 動產抵押 貸款 GINNIE MAE GNR 2022 126 CA 20500120 111.06.17 111.06.28 139.01.20 4.60 1,208,641 - 1,208,641 GINNIE MAE GNR 2022 119 DA 20520720 111.07.07 141.07.20 4.65 305,515 - 305,515 GINNIE MAE GNR 2022 126 CB 20490820 111.07.14 138.08.20 4.85 603,577 - 603,577 GINNIE MAE GNR 2022 135 HA 20500120 111.08.03 139.01.20 5.00 307,623 - 307,623 GINNIE MAE GNR 2022 140 LA 20490320 111.08.05 138.03.20 4.50 608,594 - 608,594 GINNIE MAE GNR 2022 154 DA 20491020 111.08.17 111.08.22 138.10.20 5.00 922,694 - 922,694 GINNIE MAE GNR 2022 171 JA 20490720 111.08.24 138.07.20 5.00 307,217 - 307,217 GINNIE MAE GNR 2022 171 JC 20490920 111.08.26 111.08.31 138.09.20 5.00 613,911 - 613,911 GINNIE MAE GNR 2022 154 HA 20480720 111.09.13 137.07.20 5.00 305,221 - 305,221 GINNIE MAE GNR 2022 171 LC 20470520 111.09.14 111.09.15 136.05.20 5.50 1,232,233 - 1,232,233 GINNIE MAE GNR 2022 179 MA 20470320 111.09.22 136.03.20 5.50 305,467 - 305,467 GINNIE MAE GNR 2022 173 EA 20500320 111.09.22 139.03.20 5.50 305,967 - 305,967 GINNIE MAE GNR 2022 173 EQ 20500520 111.09.26 139.05.20 6.00 617,472 - 617,472 GINNIE MAE GNR 2022 191 MA 20500320 111.10.14 111.10.20 139.03.20 6.00 921,064 - 921,064
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