財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 管 理 事 項 182 Annual Report 2022 182 證券名稱 帳列之 會計科目 幣別 發行人及 其所在地 購買日 到期日 票面利率 (%) 信用評等 等級(註2) 付息還本 方式 原始成本 累計評價 損益 累計 減損 帳面金額 起賠點 (註3) 資產池內 容(註4) GINNIE MAE GNR 2021 177 MD 20511020 透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產 USD GINNIE MAE/ USA 110.10.08 140.10.20 2.10 穆迪Aaa 每月付息， 每月依提 前還款速 度還本 667,775 -61,982 0 605,793 - 主順位不 動產抵押 貸款 GINNIE MAE GNR 2021 194 JA 20511120 110.10.18 140.11.20 2.15 700,954 -89,475 611,479 GINNIE MAE GNR 2021 194 JB 20511120 110.10.19 140.11.20 2.20 1,403,383 -177,372 1,226,011 GINNIE MAE GNR 2021 194 NA 20511120 110.10.21 140.11.20 2.25 619,798 -106,785 513,013 GINNIE MAE GNR 2021 206 KA 20511120 110.10.21 140.11.20 2.25 664,957 -89,891 575,066 GINNIE MAE GNR 2021 194 JC 20511120 110.10.22 140.11.20 2.30 701,825 -85,766 616,059 GINNIE MAE GNR 2021 206 KB 20511120 110.11.10 140.11.20 2.20 664,408 -90,928 573,480 GINNIE MAE GNR 2021 214 HA 20511220 110.11.15 140.12.20 2.25 679,221 -40,798 638,423 GINNIE MAE GNR 2021 216 EA 20511220 110.11.15 140.12.20 2.25 683,505 -66,539 616,966 GINNIE MAE GNR 2021 214 HD 20511220 110.11.23 140.12.20 2.30 679,018 -39,964 639,054 GINNIE MAE GNR 2022 6 HA 20520120 111.01.03 141.01.20 2.35 701,669 -75,610 626,059 GINNIE MAE GNR 2022 6 HB 20520120 111.01.05 141.01.20 2.40 1,403,763 -148,930 1,254,833 GINNIE MAE GNR 2022 6 HC 20520120 111.01.06 141.01.20 2.45 982,635 -102,351 880,284 GINNIE MAE GNR 2022 20 Q 20520120 111.01.07 141.01.20 2.50 693,629 -87,956 605,673 GINNIE MAE GNR 2022 36 JA 20520220 111.01.14 141.02.20 2.55 703,422 -93,221 610,201 GINNIE MAE GNR 2022 25 BA 20520220 111.01.14 141.02.20 2.55 698,854 -88,068 610,786
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