財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 管 理 事 項 181 181 證券名稱 帳列之 會計科目 幣別 發行人及 其所在地 購買日 到期日 票面利率 (%) 信用評等 等級(註2) 付息還本 方式 原始成本 累計評價 損益 累計 減損 帳面金額 起賠點 (註3) 資產池內 容(註4) GINNIE MAE II 785375 20510320 透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產 USD GINNIE MAE/ USA 110.03.15 140.03.20 2.00 穆迪Aaa 每月付息， 每月依提 前還款速 度還本 538,026 -94,852 0 443,174 - 主順位不 動產抵押 貸款 GENNIE MAE II MA71840220 20510220 110.03.16 140.02.20 2.00 622,291 -116,491 505,800 GINNIE MAE GNR 2021 74 EA 20510420 110.04.12 140.04.20 1.95 1,110,768 -188,617 922,151 GINNIE MAE GNR 2021 66 KC 20510420 110.04.14 140.04.20 1.95 709,326 -74,979 634,347 GINNIE MAE GNR 2021 83 CE 20510520 110.04.16 140.05.20 2.00 1,090,709 -150,361 940,348 GINNIE MAE GNR 2021 83 E 20510520 110.05.10 140.05.20 2.00 604,596 -111,104 493,492 GINNIE MAE GNR 2021 81 BA 20510520 110.05.11 140.05.20 2.00 1,208,169 -221,185 986,984 GINNIE MAE GNR 2021 83 CG 20510520 110.05.12 140.05.20 2.05 1,172,971 -201,284 971,687 GINNIE MAE GNR 2021 103 JA 20510620 110.05.17 110.06.03 140.06.20 2.10 1,306,074 -251,967 1,054,107 GINNIE MAE GNR 2021 118 G 20510720 110.06.16 140.07.20 2.15 1,189,947 -213,334 976,613 GINNIE MAE GNR 2021 156 G 20510920 110.08.17 140.09.20 2.00 662,854 -127,408 535,446 GINNIE MAE GNR 2021 177 MC 20511020 110.09.22 110.09.23 140.10.20 1.95 2,001,843 -193,371 1,808,472 GINNIE MAE GNR 2021 179 EB 20511020 110.09.27 140.10.20 2.02 616,549 -62,311 554,238 GINNIE MAE GNR 2021 179 EA 20511020 110.09.27 140.10.20 2.00 616,572 -62,727 553,845 GINNIE MAE GNR 2021 179 EC 20511020 110.09.28 140.10.20 2.05 616,642 -61,815 554,827 GINNIE MAE GNR 2021 179 ED 20511020 110.10.08 140.10.20 2.15 616,828 -60,037 556,791
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