財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 管 理 事 項 180 Annual Report 2022 180 證券名稱 帳列之 會計科目 幣別 發行人及 其所在地 購買日 到期日 票面利率 (%) 信用評等 等級(註2) 付息還本 方式 原始成本 累計評價 損益 累計 減損 帳面金額 起賠點 (註3) 資產池內 容(註4) GINNIE MAE GNR 2020 153 GQ 20501020 透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產 USD GINNIE MAE/ USA 109.09.17 109.09.18 109.09.21 139.10.20 1.60 穆迪Aaa 每月付息， 每月依提 前還款速 度還本 1,705,293 -435,720 0 1,269,573 - 主順位不 動產抵押 貸款 GINNIE MAE GNR 2020 149 QJ 20501020 109.09.21 139.10.20 1.67 791,006 -152,983 638,023 GINNIE MAE GNR 2020 154 AJ 20501020 109.09.22 139.10.20 1.70 491,605 -91,988 399,617 GINNIE MAE GNR 2020 148 JE 20501020 109.09.23 139.10.20 1.70 321,057 -60,034 261,023 GINNIE MAE GNR 2020 153 GH 20501020 109.09.23 109.10.05 139.10.20 1.65 697,543 -175,511 522,032 GINNIE MAE GNR 2020 149 NM 20501020 109.10.06 109.10.08 139.10.20 1.65 825,180 -225,548 599,632 GINNIE MAE GNR 2020 153 NB 20501020 109.10.09 139.10.20 1.65 408,272 -104,981 303,291 GINNIE MAE GNR 2020 149 NL 20501020 109.10.14 139.10.20 1.70 494,820 -133,218 361,602 GINNIE MAE GNR 2020 164 MA 20501120 109.10.16 109.10.19 109.10.20 109.10.22 139.11.20 1.75 1,364,319 -369,256 995,063 GINNIE MAE GNR 2020 165 KM 20501120 109.10.20 139.11.20 1.75 760,961 -204,060 556,901 GINNIE MAE GNR 2020 165 CN 20501120 109.10.21 109.10.22 139.11.20 1.75 893,446 -240,596 652,850 GINNIE MAE GNR 2020 165 KN 20501120 109.10.23 139.11.20 1.80 760,632 -200,536 560,096 GINNIE MAE GNR 2021 41 EA 20510320 110.02.19 140.03.20 1.78 1,126,374 -227,060 899,314 GINNIE MAE GNR 2021 56 JA 20510320 110.02.23 140.03.20 1.88 632,731 -131,670 501,061 GINNIE MAE GNR 2021 41 EB 20510320 110.02.25 110.03.04 140.03.20 1.97 1,917,427 -358,750 1,558,677 GINNIE MAE GNR 2021 50 A 20510320 110.03.04 140.03.20 2.00 637,341 -120,586 516,755
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