財 務 概 況 165 165 (承前頁) 111年度 110年度 信託費用 管理費 ( 127,117 ) ( 157,947 ) 維修費 ( 42,955 ) ( 74,022 ) 保險費 ( 12,493 ) ( 20,704 ) 折舊費用 ( 10,553 ) ( 15,708 ) 土地及房屋稅 ( 142,239 ) ( 204,901 ) 利息費用 ( 63,206 ) ( 76,861 ) 手續費(服務費) ( 8,229 ) ( 17,550 ) 會計師費 ( 1,459 ) ( 2,911 ) 律師費 ( 2,283 ) ( 2,363 ) 已實現投資損失－股票 ( 165,622 ) ( 78,518 ) 已實現投資損失－基金 ( 1,072 ) ( 49 ) 財產交易損失 - ( 8,492 ) 其他費用 ( 54,031 ) ( 121,787 ) 信託費用合計 ( 631,259 ) ( 781,813 ) 稅前淨利(本期淨投資收益 ∕ 損失) 3,969,514 3,322,113 所得稅 - - 稅後淨利 $ 3,969,514 $ 3,322,113 3. 信託投資財產目錄 111年12月31日 110年12月31日 銀行存款 $ 12,701,085 $ 13,044,216 債券 24,760,299 16,382,913 股票 48,359,053 42,278,358 基金 141,691,201 141,842,536 結構型商品 17,803,679 15,786,318 動產(淨額) 41,841 44,942 不動產(淨額) 土地 109,630,906 98,854,429 房屋及建築 11,955,262 13,134,616 在建工程 16,954,515 12,670,476 保管有價證券 313,088,843 290,272,654 其他資產 4,521,188 4,564,626 合計 $ 701,507,872 $ 648,876,084 註：民國111 年及110 年12 月31 日帳載含國際金融業務分行『特定金錢信託投資國外有價證券業務』計新臺幣分別為 $29,601,497仟元及$25,967,101仟元。 (十) 共同行銷之資訊 1. 進行業務或交易行為：請詳附註十一。 2. 共同業務推廣行為 為發揮兆豐金控集團間之經營績效，並提供客戶全方位之金融服務，本行陸續於本行及母公司旗下子公司營業據點設置他 業專業櫃檯(包含銀行櫃檯、證券櫃檯及保險櫃檯)，共同推廣銀行、證券及產險之產品銷售服務。 3. 資訊交互運用或共同營業設備或場所 依據金融控股公司法、個人資料保護法及財政部訂定之相關函令規定，於進行共同行銷而揭露、轉介或交互運用客戶資料 時，收受、運用、管理或維護資料之子公司，以共同行銷之特定目的為限。並於本行網站揭露「客戶資料保密措施」，客戶 亦擁有要求行使退出資料交換運用機制之權利。 十七、附註揭露事項 (一) 本行及各子行重大交易事項相關資訊 1. 本期累積買進或賣出同一轉投資事業股票之金額達新臺幣三億元或實收資本額百分之十以上：無此情形。 2. 取得不動產之金額達新臺幣三億元或實收資本額百分之十以上：無此情形。 3. 處分不動產之金額達新臺幣三億元或實收資本額百分之十以上：無此情形。 4. 與關係人交易之手續費折讓合計達新臺幣五百萬元以上：無此情形。 5. 應收關係人款項達新臺幣三億元或實收資本額百分之十以上：無此情形。
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