財 務 概 況 164 Annual Report 2022 164 務管理處」；另為強化財富管理業務，滿足高資產私人銀行客群多元化需求，自民國111年6月30日起增設「私人銀行處」。 (三) 因政府法令變更而產生之重大影響 無此情形。 (四) 子行持有母公司股份之相關資訊 無此情形。 (五) 私募有價證券之相關資訊 無此情形。 (六) 停業部門之相關資訊 無此情形。 (七) 受讓或讓與其他金融同業主要部分營業及資產、負債 無此情形。 (八) 本行及子行獲利能力 單位：% 項 目 111年12月31日 110年12月31日 資產報酬率 稅前 0.71 0.57 稅後 0.64 0.51 淨值報酬率 稅前 9.10 6.94 稅後 8.21 6.22 純益率 44.79 40.73 1. 資產報酬率＝稅前(後)損益÷平均資產 2. 淨值報酬率＝稅前(後)損益÷平均淨值 3. 純益率＝稅後損益÷淨收益 4. 稅前(後)損益係指當年一月累計至該季損益金額 (九) 本行依信託法實施細則第17條規定，附註揭露信託帳之資產負債表、損益表及信託財產目錄 1. 信託帳資產負債表 單位：新臺幣仟元 資 產 111年12月31日 110年12月31日 負 債 111年12月31日 1 10年12月31日 銀行存款 $ 12,701,085 $ 13,044,216 借入款項 $ 4,500,525 $ 4,500,525 應收款項 6,617 6,971 應付款項 13,401 12,258 債券 24,760,299 16,382,913 預收款項 22,096 20,808 股票 48,359,053 42,278,358 應付稅捐 28,162 28,605 基金 141,691,201 141,842,536 應付保管有價證券 313,088,843 290,272,654 結構型商品 17,803,679 15,786,318 其他負債 1,638,831 1,586,367 動產(淨額) 41,841 44,942 信託資本 377,321,710 347,809,108 不動產 各項準備累積盈虧 土地 109,630,906 98,854,429 本期損益 3,969,514 3,322,113 房屋及建築(淨額) 11,955,262 13,134,616 累積盈虧 931,407 1,330,617 在建工程 16,954,515 12,670,476 保管有價證券 313,088,843 290,272,654 其他資產 4,521,188 4,564,626 信託資產合計 $ 701,514,489 $ 648,883,055 信託負債及權益合計 $ 701,514,489 $ 648,883,055 2. 信託損益表 111年度 110年度 信託收益 利息收入 $ 58,997 $ 38,968 租金收入 1,223,796 1,757,373 現金股利收入 3,254,540 2,010,058 已實現資本利得－股票 - 153 已實現資本利得－基金 14,083 7,767 其他收入 49,357 289,607 信託收益合計 4,600,773 4,103,926 (接次頁)
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