財 務 概 況 155 155 10.本行及子行外匯風險缺口 單位：新臺幣仟元 111年12月31日 美元 澳幣 人民幣 歐元 日圓 資產 現金及約當現金 $ 59,834,095 $ 851,891 $ 13,542,453 $ 2,654,194 $ 13,463,149 存放央行及拆借金融同業 253,198,884 96,077 13,108,321 5,036,674 53,835,351 透過損益按公允價值衡量 之金融資產 32,051,735 987,524 494 14,495 1,575 透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產 131,523,411 75,045,417 8,816,901 644,671 3,272,459 按攤銷後成本衡量之債務 工具投資 58,679,782 520,252 3,469,462 327,093 1,383,977 應收款項 19,671,020 6,412,931 917,523 750,187 1,175,497 貼現及放款 416,213,458 63,259,132 26,700,764 30,297,289 25,513,797 採用權益法之投資 29,801 - - - - 其他金融資產 830 182 - - - 資產合計 971,203,016 147,173,406 66,555,918 39,724,603 98,645,805 負債 央行及金融同業存款 $ 321,541,035 $ 2,428,917 $ 13,297,233 $ 2,736,948 $ 30,291,572 央行及同業融資 3,250,380 - - - - 透過損益按公允價值衡量 之金融負債 20,147,419 2,170 494 6,958 1,231 附買回票券及債券負債 6,961,731 27,777,137 - - - 應付款項 10,458,730 258,266 830,696 575,633 930,913 存款及匯款 1,029,777,436 27,138,608 80,923,190 36,117,821 39,170,378 其他金融負債 9,507,731 662,690 1,973,796 1,404,448 66,148 負債合計 1,401,644,462 58,227,788 97,025,409 40,841,808 70,460,242 表內外匯缺口 ( $ 430,441,446 ) $ 88,945,618 ($ 30,469,491 ) ($ 1,117,205 ) $ 28,185,563 表外承諾項目 $ 89,511,558 $ 2,768,179 $ 5,898,657 $ 24,100,175 $ 7,877,844 台幣兌換匯率 30.7050 20.7750 4.4120 32.7285 0.2318 單位：新臺幣仟元 110年12月31日 美元 澳幣 人民幣 歐元 日圓 資產 現金及約當現金 $ 83,538,383 $ 4,061,443 $ 8,402,010 $ 3,585,669 $ 16,164,880 存放央行及拆借金融同業 243,104,443 1,418,102 4,633,194 4,541,782 58,487,503 透過損益按公允價值衡量 之金融資產 30,847,917 910,312 274 6,141 515 透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產 123,704,476 64,116,876 23,971,136 2,035,552 3,161,612 按攤銷後成本衡量之債務 工具投資 37,916,123 503,369 6,002,543 312,872 959,055 應收款項 15,612,470 5,202,800 942,093 438,866 1,644,995 貼現及放款 412,897,452 64,374,801 22,240,192 26,494,696 28,469,364 採用權益法之投資 29,485 - - - - 其他資產 83,814 165 - - - 資產合計 947,734,563 140,587,868 66,191,442 37,415,578 108,887,924 負債 央行及金融同業存款 $ 303,358,516 $ 3,709,394 $ 5,317,124 $ 734,913 $ 29,751,685 央行及同業融資 29,713,626 - - - - 透過損益按公允價值衡量 之金融負債 17,793,561 3,475 241 3,733 378 附買回票券及債券負債 - 16,714,953 - - - 應付款項 10,826,920 578,533 772,431 467,923 1,325,621 存款及匯款 974,574,449 31,370,368 95,747,929 36,049,588 33,938,919 其他金融負債 1,088,218 630,428 1,717,447 1,703,425 73,905 負債合計 1,337,355,290 52,980,151 103,555,172 38,959,582 65,090,508 表內外匯缺口 ( $ 389,620,727 ) $ 87,607,717 ($ 37,363,730 ) ($ 1,544,004 ) $ 43,797,416 表外承諾項目 $ 85,251,510 $ 1,509,660 $ 11,001,837 $ 12,482,210 $ 3,555,316 台幣兌換匯率 27.6470 20.0911 4.3420 31.3683 0.2403 11.權益證券風險管理 本行及子行因自營、造市、策略等需要，在法令規定範圍內持有權益證券，其市場風險包含因個別權益證券價格變動所產生 之個別風險，及因整體市場價格變動所產生的一般市場風險。 投資操作小組依標的公司之基本面及市場交易面等條件考量，以選擇流動性高之績優成長股票為主，擬訂投資價位，經投資 審議委員會核定後，交易員於核定價格上限內，視情況買入。
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