財 務 概 況 153 153 5. 表外項目到期分析 單位：新臺幣仟元 111年12月31日 0-30 天(含) 31-90天(含) 91-180天(含) 181天-1年(含) 1年-5年(含) 5年以上 合計 不可撤銷之承諾 $ 3,227,080 $ 1,611,613 $ 107,174,911 $ 14,260,750 $ 96,767,260 $ 24,910,328 $ 247,951,942 財務保證合約 49,198,167 60,909,752 25,552,886 39,918,202 25,378,212 8,807,446 209,764,665 合計 $ 52,425,247 $ 62,521,365 $ 132,727,797 $ 54,178,952 $ 122,145,472 $ 33,717,774 $ 457,716,607 單位：新臺幣仟元 110年12月31日 0-30 天(含) 31-90天(含) 91-180天(含) 181天-1年(含) 1年-5年(含) 5年以上 合計 不可撤銷之承諾 $ 5,372,427 $ 1,938,739 $ 103,364,096 $ 15,116,373 $ 99,355,909 $ 8,239,566 $ 233,387,110 財務保證合約 55,060,405 60,712,195 17,886,264 32,493,231 22,272,629 409,646 188,834,370 合計 $ 60,432,832 $ 62,650,934 $ 121,250,360 $ 47,609,604 $ 121,628,538 $ 8,649,212 $ 422,221,480 a. 表外項目包括不可撤銷之承諾及財務保證合約。 b. 不可撤銷之承諾包括：不可撤銷約定融資額度及信用卡授信承諾。 c. 財務保證合約係指已開出之保證及信用狀金額。 6. 公開發行銀行財務報告編製準則之規定揭露事項 (1) 本行及子行新臺幣到期日期限結構分析表 單位：新臺幣仟元 111年12月31日 合計 0至10天 11至30天 31至90天 91至180天 181天至一年 一年以上 主要到期資金流入 $ 2,538,318,235 $ 204,423,742 $ 185,252,743 $ 407,873,496 $ 286,180,101 $ 270,558,827 $ 1,184,029,326 主要到期資金流出 3,288,504,207 171,444,406 158,959,963 467,315,556 408,407,023 726,126,828 1,356,250,431 期距缺口 ( $ 750,185,972 ) $ 32,979,336 $ 26,292,780 ( $ 59,442,060 ) ( $ 122,226,922 ) ( $ 455,568,001 ) ( $ 172,221,105 ) 單位：新臺幣仟元 110年12月31日 合計 0至10天 11至30天 31至90天 91至180天 181天至一年 一年以上 主要到期資金流入 $ 2,608,442,833 $ 295,911,282 $ 301,670,734 $ 259,224,343 $ 273,389,872 $ 252,660,491 $ 1,225,586,111 主要到期資金流出 3,302,335,570 128,910,679 256,766,139 482,254,510 373,925,411 759,645,310 1,300,833,521 期距缺口 ( $ 693,892,737 ) $ 167,000,603 $ 44,904,595 ( $ 223,030,167 ) ( $ 100,535,539 ) ( $ 506,984,819 ) ( $ 75,247,410 ) (2) 本行及子行美金到期日期限結構分析表 單位：美金仟元 111年12月31日 合計 0至30天 31至90天 91至180天 181天至一年 一年以上 主要到期資金流入 $ 63,582,425 $ 22,889,780 $ 9,022,989 $ 6,568,435 $ 6,580,008 $ 18,521,213 主要到期資金流出 71,966,081 24,212,618 15,922,289 5,287,365 7,793,200 18,750,609 期距缺口 ( $ 8,383,656 ) ( $ 1,322,838 ) ( $ 6,899,300 ) $ 1,281,070 ( $ 1,213,192 ) ( $ 229,396 ) 單位：美金仟元 110年12月31日 合計 0至30天 31至90天 91至180天 181天至一年 一年以上 主要到期資金流入 $ 62,102,993 $ 22,727,143 $ 8,522,989 $ 6,316,107 $ 9,138,768 $ 15,397,986 主要到期資金流出 70,999,550 27,903,024 7,993,207 6,939,535 9,204,965 18,958,819 期距缺口 ( $ 8,896,557 ) ( $ 5,175,881 ) $ 529,782 ( $ 623,428 ) ( $ 66,197 ) ( $ 3,560,833 ) 1.係指全行美金之金額。 2.海外資產占全行資產總額百分之十以上者，應另提供補充性揭露資訊。 (3) 海外分行美金到期日期限結構分析表 單位：美金仟元 111年12月31日 合計 0至30天 31至90天 91至180天 181天至一年 一年以上 主要到期資金流入 $ 19,468,273 $ 8,794,008 $ 2,311,155 $ 749,980 $ 1,182,358 $ 6,430,772 主要到期資金流出 20,896,510 6,733,188 2,803,472 1,089,612 963,497 9,306,741 期距缺口 ( $ 1,428,237 ) $ 2,060,820 ( $ 492,317 ) ( $ 339,632 ) $ 218,861 ( $ 2,875,969 ) 單位：美金仟元 110年12月31日 合計 0至30天 31至90天 91至180天 181天至一年 一年以上 主要到期資金流入 $ 19,015,582 $ 8,902,041 $ 2,272,457 $ 755,368 $ 1,007,486 $ 6,078,230 主要到期資金流出 20,424,670 10,809,314 1,307,396 990,236 1,108,520 6,209,204 期距缺口 ( $ 1,409,088 ) ( $ 1,907,273 ) $ 965,061 ( $ 234,868 ) ( $ 101,034 ) ( $ 130,974 )
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