財 務 概 況 152 Annual Report 2022 152 D.權益衍生工具：股票選擇權。 E.其他：混合型商品。 單位：新臺幣仟元 111年12月31日 0-30天(含) 31-90天(含) 91-180天(含) 181天-1年(含) 1年-5年(含) 5年以上 合計 外匯衍生工具 流入 $ 128,528 $ 33,498 $ 21,154 $ 20,532 $ - $ - $ 203,712 流出 142,541 26,182 19,330 17,112 - - 205,165 利率衍生工具 流入 157,069 695,731 621,632 919,556 3,793,620 25,014,588 31,202,196 流出 34,501 107,503 253,714 547,327 2,668,427 17,391,916 21,003,388 信用衍生工具 流入 - 21,877 27,029 55,877 183,655 - 288,438 流出 - - - - - - - 流入合計 $ 285,597 $ 751,106 $ 669,815 $ 995,965 $ 3,977,275 $ 25,014,588 $ 30,412,317 流出合計 $ 177,042 $ 133,685 $ 273,044 $ 564,439 $ 2,668,427 $ 17,391,916 $ 10,995,707 單位：新臺幣仟元 110年12月31日 0-30天(含) 31-90天(含) 91-180天(含) 1 81天-1年(含) 1年-5年(含) 5年以上 合計 外匯衍生工具 流入 $ 152,814 $ 11,202 $ 18,754 $ 7,295 $ - $ - $ 190,065 流出 117,996 16,944 26,917 30,047 - - 191,904 利率衍生工具 流入 33,510 490,514 304,026 323,547 3,228,247 25,443,677 29,823,521 流出 22,368 84,727 107,061 259,951 1,064,653 9,265,043 10,803,803 信用衍生工具 流入 - 20,267 21,777 41,701 314,986 - 398,731 流出 - - - - - - - 流入合計 $ 186,324 $ 521,983 $ 344,557 $ 372,543 $ 3,543,233 $ 25,443,677 $ 30,412,317 流出合計 $ 140,364 $ 101,671 $ 133,978 $ 289,998 $ 1,064,653 $ 9,265,043 $ 10,995,707 (2) 以總額結算交割之衍生工具 本行及子行之以總額結算交割之衍生工具包括： A.外匯衍生工具：遠期外匯。 B.利率衍生工具：換匯換利、貨幣交換。 單位：新臺幣仟元 111年12月31日 0-30 天(含) 31-90天(含) 91-180天(含) 181天-1年(含) 1年-5年(含) 5年以上 合計 外匯衍生工具 流入 $ 4,232,330 $ 10,030,242 $ $4,884,208 $ $1,696,182 $ - $ - $ $20,842,962 流出 4,195,128 9,946,957 4,881,315 1,699,662 - - 20,723,062 利率衍生工具 流入 367,364,962 300,383,240 176,934,669 172,659,718 316,039 - 1,017,658,628 流出 366,846,487 296,887,224 172,997,377 169,907,488 304,681 - 1,006,943,257 流入合計 $ 371,597,292 $ 310,413,482 $ 181,818,877 $ 174,355,900 $ 316,039 $ - $ 1,038,501,590 流出合計 $ 371,041,615 $ 306,834,181 $ 177,878,692 $ 171,607,150 $ 304,681 $ - $ 1,027,666,319 單位：新臺幣仟元 110年12月31日 0-30 天(含) 31-90天(含) 91-180天(含) 181天-1年(含) 1年-5年(含) 5年以上 合計 外匯衍生工具 流入 $ 6,118,898 $ 9,524,087 $ 6,728,049 $ 2,026,094 $ - $ - $ 24,397,128 流出 6,086,430 9,481,729 6,694,797 2,019,969 - - 24,282,925 利率衍生工具 流入 354,843,021 142,180,835 138,620,791 255,140,605 1,700,181 - 892,485,433 流出 355,392,359 142,611,018 138,730,894 255,330,102 1,694,431 - 893,758,804 流入合計 $ 360,961,919 $ 151,704,922 $ 145,348,840 $ 257,166,699 $ 1,700,181 $ - $ 916,882,561 流出合計 $ 361,478,789 $ 152,092,747 $ 145,425,691 $ 257,350,071 $ 1,694,431 $ - $ 918,041,729
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