財 務 概 況 151 151 3. 非衍生工具到期日分析 下表按財務報導日至合約到期日之剩餘期限，列示本行及子行為管理流動性風險而持有非衍生工具之現金流入及流出分析。 本行及子行資金到期日缺口分析 單位：新臺幣仟元 111年12月31日 0-30天(含) 31-90天(含) 91-180天(含) 181天-1年(含) 1年-5年(含) 5年以上 合計 主要到期資金流入 現金及約當現金 $ 77,885,923 $ 25,070,885 $ 5,487,611 $ 1,128,781 $ - $ - $ 109,573,200 存放央行及拆借銀行同業 365,472,396 35,354,146 10,792,331 5,332,400 - - 416,951,273 透過損益按公允價值衡量 之金融資產 6,797,430 788,152 1,672,716 6,251,291 31,894,773 7,734,831 55,139,193 透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產 35,607,510 9,998,832 16,058,579 43,676,280 273,189,423 84,427,007 462,957,631 按攤銷後成本衡量之債務 工具投資 177,217,153 135,142,591 78,166,587 115,473,150 50,552,488 9,636,141 566,188,110 附賣回票券及債券投資 1,222,960 - - - - - 1,222,960 應收款項 94,066,207 12,065,312 4,643,805 7,590,613 33,957 722 118,400,616 貼現及放款 123,518,252 227,538,040 250,303,441 212,447,962 831,838,582 628,419,844 2,274,066,121 其他金融資產 270,083 169 169 590 - 7,447 278,458 合計 882,057,914 445,958,127 367,125,239 391,901,067 1,187,509,223 730,225,992 4,004,777,562 主要到期資金流出 央行及銀行同業存款 304,139,229 62,570,884 2,272,378 6,106,586 33,607,848 715,061 409,411,986 央行及同業融資 3,219,692 - 30,688 - - - 3,250,380 透過損益按公允價值衡量 之金融負債 19,101,375 - - - - - 19,101,375 附買回票券及債券負債 2,871,153 15,722,855 - 2,751,047 13,618,915 - 34,963,970 應付款項 93,816,998 3,698,234 901,326 3,985,969 976 5,679,284 108,082,787 存款及匯款 493,001,412 533,730,577 217,924,029 510,698,130 1,098,948,176 22,781,932 2,877,084,256 應付債券 - 1,016,500 - 251,860 2,549,440 13,174,240 16,992,040 其他金融負債 3,211,980 3,066,059 3,273,000 4,214,427 2,176,420 - 15,941,886 租賃負債 54,851 90,656 139,002 255,604 1,174,501 554,601 2,269,215 其他到期資金流出項目 663,035 1,326,068 1,326,068 4,641,239 - - 7,956,410 合計 920,079,725 621,221,833 225,866,491 532,904,862 1,152,076,276 42,905,118 3,495,054,305 期距缺口 ( $ 38,021,811 ) ( $ 175,263,706 ) $ 141,258,748 ( $ 141,003,795 ) $ 35,432,947 $ 687,320,874 $ 509,723,257 單位：新臺幣仟元 110年12月31日 0-30天(含) 31-90天(含) 91-180天(含) 181天-1年(含) 1年-5年(含) 5年以上 合計 主要到期資金流入 現金及約當現金 $ 98,486,778 $ 31,038,790 $ 3,904,294 $ 433,631 $ - $ - $ 133,863,493 存放央行及拆借銀行同業 384,799,704 52,243,971 4,617,522 2,196,956 - - 443,858,153 透過損益按公允價值衡量 之金融資產 15,591,429 873,937 1,632,190 3,540,206 24,859,150 7,818,434 54,315,346 透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產 33,934,613 12,068,961 18,122,550 39,257,162 236,196,970 88,417,587 427,997,843 按攤銷後成本衡量之債務 工具投資 302,048,349 120,925,737 52,515,666 75,817,768 89,599,427 3,575,445 644,482,392 附賣回票券及債券投資 949,396 - - - - - 949,396 應收款項 50,532,409 12,797,680 4,931,678 6,939,836 31,285 666 75,233,554 貼現及放款 108,636,730 172,910,899 278,562,461 219,212,676 777,103,005 623,588,566 2,180,014,337 其他金融資產 245,076 173 173 605 - 10,838 256,865 合計 995,224,484 402,860,148 364,286,534 347,398,840 1,127,789,837 723,411,536 3,960,971,379 主要到期資金流出 央行及銀行同業存款 306,269,519 12,326,471 4,225,338 6,965,760 39,282,177 835,791 369,905,056 央行及同業融資 46,894,376 - - - - - 46,894,376 透過損益按公允價值衡量 之金融負債 15,973,324 - - - - - 15,973,324 附買回票券及債券負債 590,739 431,884 30,486 - 15,831,073 - 16,884,182 應付款項 49,204,592 3,660,188 1,866,246 4,512,857 907 5,679,282 64,924,072 存款及匯款 563,807,322 502,421,001 255,625,669 490,965,892 1,147,557,009 23,895,434 2,984,272,327 應付債券 - 6,000 - - 1,006,000 - 1,012,000 其他金融負債 4,767,655 951,677 43,420 14,351 565,119 - 6,342,222 租賃負債 47,989 78,106 123,367 229,604 858,381 575,866 1,913,313 其他到期資金流出項目 260,950 521,900 521,900 1,826,648 - - 3,131,398 合計 987,816,466 520,397,227 262,436,426 504,515,112 1,205,100,666 30,986,373 3,511,252,270 期距缺口 $ 7,408,018 ( $ 117,537,079 ) $ 101,850,108 ( $ 157,116,272 ) ( $ 77,310,829 ) $ 692,425,163 $ 449,719,109 4. 衍生工具資產及負債到期日結構分析 (1) 以淨額結算交割之衍生工具 本行及子行之以淨額結算交割之衍生工具包括： A.外匯衍生工具：外匯選擇權、無本金交割遠期外匯。 B.利率衍生工具：遠期利率協議、利率交換、資產交換、利率選擇權、債券選擇權、利率期貨。 C.信用衍生工具：信用違約交換(CDS)。
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