財 務 概 況 127 127 (承前頁) 111年度 110年度 手續費費用 代理業務手續費用 ( 879,020 ) ( 783,275 ) 保管手續費用 ( 97,819 ) ( 88,274 ) 其他手續費用 ( 457,485 ) ( 415,901 ) 小計 ( 1,434,324 ) ( 1,287,450 ) 合計 $ 6,842,717 $ 6,750,764 本行及子行提供保管、信託及投資管理服務予第三人，故本行及子行涉及金融工具之規劃、管理及買賣決策之運用。對受 託代為管理及運用之信託資金或投資組合，為內部管理目的，獨立設帳及編製財務報表，並不包含於本行及子行之財務報 表內。 註：1.本行及子行民國111年及110年度因兼營電子支付機構業務收取之手續費收入金額分別為$317仟元及$393仟元。 2.本行及子行民國111年及110年度因兼營電子支付機構業務，依據「電子支付機構清償基金組織及管理辦法」第四 條規定之計算運用支付款項所得之孳息金額分別為$0元及$2元。 (二十九) 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 111年度 110年度 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債處分損益 債券 ( $ 1,384 ) $ 105,001 股票 ( 483,730 ) 703,770 利率 302,267 ( 18,771 ) 匯率 2,880,019 2,214,613 選擇權 ( 12,467 ) 91,279 期貨 ( 568 ) ( 686 ) 資產交換 533,013 203,647 信用風險交換 93,490 17,995 換匯換利 77 501,014 基金 ( 13,042 ) 7,860 其他 ( 4,387 ) ( 736 ) 小計 3,293,288 3,824,986 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債評價損益 債券 789,081 ( 120,691 ) 股票 ( 427,932 ) 966,560 利率 ( 1,563,478 ) ( 98,678 ) 匯率 1,087,334 80,218 選擇權 82,184 ( 51,033 ) 資產交換 1,253,399 437,452 信用風險交換 ( 86,653 ) 4,147 換匯換利 ( 67 ) ( 655,687 ) 基金 ( 12,374 ) ( 186 ) 其他 18,503 1,732 小計 1,139,997 563,834 透過損益按公允價值衡量之金融資產股息紅利收入 675,281 662,600 透過損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 464,449 505,736 透過損益按公允價值衡量之金融負債利息費用 ( 744,435 ) ( 655,855 ) 合計 $ 4,828,580 $ 4,901,301 匯率商品之淨收益包括遠期匯率合約、匯率選擇權及匯率期貨之已實現及未實現損益。 利率連結商品包括利率交換合約、貨幣市場工具、利率連結選擇權及其他利率相關商品。 (三十) 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 111年度 110年度 股息紅利收入 $ 2,325,957 $ 1,519,644 處分利益 債券 18,199 ( 11,722 ) 合計 $ 2,344,156 $ 1,507,922 (三十一) 資產減損迴轉利益淨額 111年度 110年度 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 減損迴轉利益 $ 100,826 $ 2,469 按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損迴轉利益(損失) 26,987 ( 32,396 ) 合計 $ 127,813 ( $ 29,927 )
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