財 務 概 況 121 121 (十四) 其他資產－淨額 111年12月31日 110年12月31日 存出保證金 $ 2,688,532 $ 3,859,196 暫付款 1,522,364 1,692,347 電腦軟體 1,118,112 873,973 預付費用 167,312 125,157 其他 338,695 108,228 合計 $ 5,835,015 $ 6,658,901 (十五) 央行及銀行同業存款 111年12月31日 110年12月31日 央行存款 $ 186,298,775 $ 161,436,382 央行及銀行同業拆放 166,359,588 139,419,626 銀行同業存款 54,987,031 65,045,356 透支銀行同業 1,623,669 3,972,195 中華郵政轉存款 20,193 25,674 合計 $ 409,289,256 $ 369,899,233 (十六) 央行及同業融資 111年12月31日 110年12月31日 央行放款轉融資 $ 3,219,692 $ 3,200,153 央行其他融資 - 17,177,070 同業融資 30,688 26,513,473 合計 $ 3,250,380 $ 46,890,696 (十七) 透過損益按公允價值衡量之金融負債 111年12月31日 110年12月31日 持有供交易之金融負債： 衍生工具 $ 4,111,661 $ 2,264,285 指定透過損益按公允價值衡量之金融負債： 金融債券 19,101,375 15,973,324 評價調整 ( 2,181,451 ) 634,414 小計 16,919,924 16,607,738 合計 $ 21,031,585 $ 18,872,023 1. 本行及子行於民國111 年及110 年度持有供交易之金融負債與指定透過損益按公允價值衡量之金融負債認列之損益請詳 附註六(二十九)。 2. 本行及子行指定透過損益按公允價值衡量之金融負債係為消除會計認列不一致所做之指定。 (十八) 應付款項 111年12月31日 110年12月31日 應付款 $ 4,667,267 $ 9,508,091 承兌匯票 5,544,091 4,975,421 應付股息及紅利 5,679,263 5,679,263 應付費用 5,254,046 4,201,056 應付利息 4,816,701 1,733,406 應付代收款 1,077,596 2,379,632 其他應付款 2,007,222 1,863,198 合計 $ 29,046,186 $ 30,340,067 (十九) 存款及匯款 111年12月31日 110年12月31日 定期存款 $ 1,047,509,211 $ 1,130,978,419 活期存款 836,983,364 919,692,351 活期儲蓄存款 589,548,600 586,768,790 定期儲蓄存款 329,980,218 296,391,347 支票存款 36,193,092 27,757,107 匯款 8,742,101 9,141,586 可轉讓定期存單 546,900 1,002,000 合計 $ 2,849,503,486 $ 2,971,731,600 (二十) 應付金融債券 111年12月31日 110年12月31日 一般順位金融債券 $ 2,500,000 $ 1,000,000 次順位金融債券 12,500,000 - 合計 $ 15,000,000 $ 1,000,000
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